تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا آخرین معامله را روی ۳۶۲.۷۸ دلار بست. در جلسه‌ی جمعه بین ۳۳۸.۹۷ و ۳۶۶.۵۰ دلار نوسان کرد و رشدش ۴.۳۳ درصد بود. قیمت پیش‌گشایش امروز ۳۶۱.۶۰ دلار است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی صعودی با هدف ۳۵۴.۵۰ و مرز اعتبار ۳۳۸.۵۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۳۶۶.۵۰ دلار ادامه داد، یعنی دوازده دلار بالاتر از هدف. پایین‌ترین نقطه ۳۳۸.۹۷ دلار بود، پس مرز اعتبار پنجاه سنت فاصله داشت و لمس نشد.

پایه‌ی آن تحلیل، قیمت پیش‌گشایش بود که چهار دلار بالاتر از بسته‌شدن قرار داشت. آن روز تسلا تنها نمادی بود که برخلاف شاخص‌ها صعودی نوشتیم و همان تصمیم، بهترین نتیجه‌ی هفته را ساخت.

ساختار بازار

تسلا از کف ۳۳۸.۹۷ دلار بیش از بیست‌وهفت دلار بالا رفت و بالاترین قیمت چند هفته‌ی اخیر را ساخت. مسیر پله‌ای بود: ناحیه‌ی ۳۴۰ تا ۳۴۴ دلار پایه‌ی حرکت شد، بعد ۳۴۸، و در نهایت جهش تا ۳۶۶.۵۰ دلار.

پنج کندل آخر جلسه داخل باند ۳۶۱.۶۸ تا ۳۶۶.۵۰ دلار جمع شدند و حجم کندل آخر ۶۲۷ هزار سهم بود، بیش از یک و نیم برابر میانگین جلسه. قیمت بعد از یک حرکت بزرگ، سود را نگه داشته است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۶۱.۶۰ تا ۳۶۴.۵۰ دلار محدوده‌ی ساعت‌های پایانی جلسه است و قیمت پیش‌گشایش هم دقیقاً روی لبه‌ی پایینی همان قرار دارد. این اولین جایی است که در بازگشایی باید از آن دفاع شود.

پایین‌تر، ناحیه‌ی ۳۴۰ تا ۳۴۴ دلار پایه‌ی کل حرکت است. بالای سر، سقف ۳۶۶.۵۰ دلار مرز تصمیم است و بعد از آن روی این تایم‌فریم هیچ مقاومتی باقی نمانده.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: ۳۶۶.۵۰ دلار. حمایت نزدیک: ناحیه‌ی ۳۶۱.۶۰ تا ۳۶۴.۵۰ دلار. حمایت اصلی: ناحیه‌ی ۳۴۰ تا ۳۴۴ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۷۳.۵۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۳۷.۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. حرکت پله‌ای دست‌نخورده مانده، جلسه نزدیک سقف بسته شد و قیمت پیش‌گشایش هنوز داخل محدوده‌ی حمایتی است. هدف نخست ۳۷۳.۵۰ دلار است؛ عمداً پایین‌تر از عدد گرد ۳۷۵ انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۳۷.۸۰ دلار است که زیر کل پایه‌ی حرکت قرار می‌گیرد. این فاصله بزرگ است و عمدی؛ تسلا روزانه سه تا چهار درصد نوسان می‌کند و حد ضرر نزدیک روی این سهم بارها جارو شده. در عوض حجم معامله باید کوچک بسته شود.

سناریوی جایگزین

اگر بازگشایی زیر ۳۶۱.۶۰ دلار اتفاق بیفتد و قیمت نتواند به داخل محدوده برگردد، اصلاح تا ناحیه‌ی ۳۵۲ دلار محتمل است. بعد از چهار درصد رشد در یک جلسه، چنین اصلاحی طبیعی است و سناریوی اصلی را هم باطل نمی‌کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک حرکت پله‌ای قوی و استراحت نزدیک سقف را نشان می‌دهد. جهت این سهم با هر سه شاخص آمریکا هم‌خوان است. حجم معامله را متناسب با مرز اعتبار پهن کوچک کنید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.