تحلیل اپل AAPL

سهام اپل آخرین معامله را روی ۳۰۹.۴۲ دلار بست. در جلسه‌ی جمعه بین ۳۰۷.۰۲ و ۳۲۰.۲۸ دلار نوسان کرد و افتش ۱.۸۳ درصد بود. قیمت پیش‌گشایش امروز ۳۱۰.۳۸ دلار است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی نزولی با هدف ۳۰۷.۸۰ و مرز اعتبار ۳۱۵.۳۰ ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۳۰۷.۰۲ دلار پایین رفت. بالاترین نقطه‌ی بعد از انتشار زیر مرز اعتبار ماند، پس این تحلیل درست ثبت می‌شود.

اپل تنها سهمی است که جمعه جهتش درست بود و امروز هم تنها نمادی از این گروه است که نزولی خوانده می‌شود. دلیلش را در بخش بعد می‌بینید.

ساختار بازار

اپل برخلاف تسلا و شاخص‌ها، جمعه بازگشت قابل توجهی نداشت. از کف ۳۰۷.۰۲ دلار فقط حدود دو دلار و نیم بالا آمد و جلسه را روی ۳۰۹.۴۲ دلار بست، یعنی در نیمه‌ی پایینی بازه‌ی روز.

مسیر از سقف ۳۲۰.۲۸ دلار تا اینجا یک زنجیره‌ی روشن از سقف‌های پایین‌تر است: ۳۲۰.۲۸ سپس ۳۱۸.۲۰ سپس ۳۱۷.۴۰ سپس ۳۱۳.۰۰ و در آخر ۳۱۱.۱۷ دلار. هیچ‌کدام پس گرفته نشده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۱۰.۴۰ تا ۳۱۲.۴۰ دلار محل تجمع سقف‌های ساعت‌های پایانی است و بلوک عرضه‌ی نزدیک به حساب می‌آید. قیمت پیش‌گشایش ۳۱۰.۳۸ دلار دقیقاً روی لبه‌ی پایینی همین ناحیه قرار دارد، یعنی هنوز زیر عرضه است.

در پایین، کف ۳۰۷.۰۲ دلار پایین‌ترین نقطه‌ی چند روز اخیر است و نقدینگی خریداران زیر آن جمع شده. زیر آن، ناحیه‌ی ۳۰۵ تا ۳۰۶ دلار جایی است که هفته‌ی گذشته چند ساعت معامله شد.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۳۱۰.۴۰ تا ۳۱۲.۴۰ دلار. مرز تصمیم: ۳۰۷.۰۲ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۰۵.۲۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۱۳.۲۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. اپل ضعیف‌ترین عضو این گروه است: در جلسه‌ای که تسلا چهار درصد بالا رفت و هر سه شاخص از کف برگشتند، این سهم نزدیک کف روز بسته شد و هیچ سقف بالاتری نساخت.

هدف نخست ۳۰۵.۲۰ دلار است؛ عمداً بالای ناحیه‌ی شلوغ ۳۰۵ دلار انتخاب شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۱۳.۲۰ دلار است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۴.۲۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۳.۸۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بالای یک.

سناریوی جایگزین

بزرگ‌ترین ریسک این تحلیل، جهت کل بازار است. سه شاخص و تسلا امروز صعودی خوانده شده‌اند و اپل تنها سهمی است که خلاف آن‌ها نوشته می‌شود. اگر بازگشایی با خرید گسترده همراه باشد و قیمت بالای ۳۱۲.۴۰ دلار تثبیت شود، این خوانش زیر سؤال می‌رود و ناحیه‌ی ۳۱۵ دلار هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه ضعف نسبی روشنی نسبت به کل گروه نشان می‌دهد. چون جهت این سهم با بقیه‌ی فهرست یکی نیست، حجم معامله را کوچک‌تر ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.