تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون آخرین معامله را روی ۲۵۸.۶۶ دلار بست. در جلسه‌ی جمعه بین ۲۵۷.۰۳ و ۲۶۶.۳۹ دلار نوسان کرد و افتش ۲.۱۷ درصد بود، بیشترین افت میان چهار سهم این فهرست. قیمت پیش‌گشایش امروز ۲۵۹.۳۵ دلار است.

تحلیل جمعه چه شد

جمعه سناریوی نزولی با هدف ۲۵۶.۹۰ و مرز اعتبار ۲۶۳.۵۰ دلار ثبت شد. قیمت تا ۲۵۷.۰۳ دلار پایین رفت، یعنی سیزده سنت مانده به هدف ایستاد. مرز اعتبار هم در ساعت‌های میانی جلسه تا ۲۶۶.۳۹ دلار لمس شد.

ترتیب اتفاق‌ها اینجا مهم است: جهش تا ۲۶۶.۳۹ دلار در نیمه‌ی اول جلسه رخ داد و ریزش تا ۲۵۷.۰۳ دلار بعد از آن. یعنی حد ضرر زودتر خورد و این تحلیل هم غلط ثبت می‌شود، هرچند جهت در نهایت درست بود.

ساختار بازار

آمازون تنها نمادی از این گروه است که جمعه نزدیک کف روز بسته شد. در حالی که تسلا چهار درصد بالا رفت و هر سه شاخص از کف برگشتند، این سهم دو درصد پایین آمد.

زنجیره‌ی سقف‌ها همچنان نزولی است: ۲۶۶.۳۹ سپس ۲۶۳.۸۰ سپس ۲۶۲.۳۰ سپس ۲۶۱.۵۰ و در آخر ۲۵۹.۹۶ دلار. هیچ سقف بالاتری در سه جلسه‌ی اخیر ساخته نشده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۶۲ تا ۲۶۴ دلار محل تجمع سقف‌های اخیر و بلوک عرضه است. قیمت پیش‌گشایش ۲۵۹.۳۵ دلار خیلی پایین‌تر از این ناحیه قرار دارد، یعنی هنوز هیچ نشانه‌ای از بازگشت نیست.

در پایین، کف ۲۵۷.۰۳ دلار پایین‌ترین نقطه‌ی چند هفته است و نقدینگی خریداران دقیقاً زیر آن جمع شده. عدد گرد ۲۵۵ دلار اولین مرجع روانی بعدی است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۲۶۲ تا ۲۶۴ دلار. مرز تصمیم: ۲۵۷.۰۳ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۵۵.۶۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۶۴.۹۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. آمازون ضعیف‌ترین سهم این فهرست است و برخلاف بقیه، هیچ نشانه‌ی بازگشتی نشان نداده. هدف نخست ۲۵۵.۶۰ دلار است؛ عمداً بالای عدد گرد ۲۵۵ انتخاب شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۴.۹۰ دلار است که بالای کل بلوک عرضه و بالای سقف جمعه قرار می‌گیرد. این فاصله عمداً پهن است، چون جمعه دقیقاً همان جهش میان‌روز بود که حد ضرر قبلی را زد. فاصله تا هدف حدود ۳.۱۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۶.۲۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده از این نقطه جذاب نیست؛ جای بهتر برای ورود، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۲۶۲ دلار است.

سناریوی جایگزین

امروز از هفت نماد سهامی و شاخصی، پنج تا صعودی و دو تا (اپل و آمازون) نزولی خوانده شده‌اند. این تقسیم عمدی است تا مثل چهارشنبه‌ی گذشته کل گروه به یک فرض گره نخورد. اگر بازگشایی با خرید گسترده همراه باشد و آمازون بالای ۲۶۲ دلار تثبیت شود، این خوانش زیر سؤال می‌رود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه ضعف نسبی روشنی نسبت به کل گروه نشان می‌دهد و هیچ سقف بالاتری در سه جلسه ساخته نشده. حجم معامله را متناسب با مرز اعتبار پهن کوچک کنید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.