تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۹.۱۱۸ واحد است و از دیروز تا حالا بین ۹۸.۷۶۲ و ۹۹.۱۱۸ واحد نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۲۹ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز برای اولین بار بعد از یک هفته سناریوی صعودی روی دلار ثبت شد، با هدف ۹۹.۰۸۰ و مرز اعتبار ۹۸.۶۹۰ واحد. هدف زده شد: قیمت تا ۹۹.۱۱۸ واحد بالا رفت و در تمام این مدت پایین‌ترین نقطه ۹۸.۷۶۲ واحد بود، یعنی مرز اعتبار هفت صدم واحد فاصله داشت و هیچ‌وقت لمس نشد. کف سه‌قلوی ۹۸.۵۵۷ تا ۹۸.۶۲۰ که دیروز پایه‌ی آن تحلیل بود، همان کف واقعی از آب درآمد.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای دلار حالا صعودی است و زنجیره‌ی کف‌های بالاتر ادامه دارد: ۹۸.۵۹۰ سپس ۹۸.۷۶۲ سپس ۹۸.۹۱۰ و در آخر ۹۸.۹۴۵ واحد. هر کدام از این کف‌ها بالاتر از قبلی ساخته شده و هیچ‌کدام دوباره شکسته نشده است.

سقف بازه‌ی سه‌روزه که دیروز مرز تصمیم بود، یعنی ۹۸.۹۳۴ واحد، شکسته شد و همان سطح در بازگشت بعدی نقش حمایت گرفت. عدد گرد ۹۹.۰۰۰ هم پشت سر گذاشته شده و قیمت روی آن تثبیت شده است. آخرین کندل با بدنه‌ی بلند و بدون سایه‌ی بالایی بسته شده که نشان می‌دهد فشار خرید تا لحظه‌ی آخر ادامه داشته.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

مهم‌ترین نکته‌ی امروز روی تایم‌فریم چهار ساعته دیده می‌شود. ریزش هفته‌ی گذشته از ۹۹.۶۲ تا ۹۸.۸۳ واحد در عمل با یک کندل انجام شد و یک ناحیه‌ی خالی بین ۹۹.۱۵۰ تا ۹۹.۴۰۰ واحد جا گذاشت. در این ناحیه معامله‌ی واقعی کمی انجام شده و بازار معمولاً برای پر کردن همین فضاها برمی‌گردد. قیمت الان دقیقاً روی لبه‌ی پایینی آن ایستاده است.

در سمت پایین، نقدینگی زیر کف‌های ۹۸.۹۱۰ و ۹۸.۹۴۵ واحد جمع شده. اگر دلار قبل از ادامه‌ی صعود یک بازگشت بزند، منطقی‌ترین جا برای برداشتن آن نقدینگی همان ناحیه‌ی ۹۸.۹۴۵ تا ۹۹.۰۰۵ واحد است که روی تصویر با کادر سبز مشخص شده.

سطوح کلیدی

حمایت نزدیک و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۹۸.۹۴۵ تا ۹۹.۰۰۵ واحد. حمایت بعدی: ۹۸.۹۱۰ واحد. مقاومت: لبه‌ی پایینی ناحیه‌ی خالی روی ۹۹.۱۵۰ و سقف آن روی ۹۹.۴۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۹.۳۴۰ واحد. مرز اعتبار: ۹۸.۸۶۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. سه دلیل ساختاری دارد: کف سه‌قلو که سه بار تست شد و نشکست، زنجیره‌ی چهار کف بالاتر پشت سر هم، و ناحیه‌ی خالی چهار ساعته که بالای سر قیمت باز مانده.

هدف نخست ۹۹.۳۴۰ واحد است و عمداً زیر سقف ناحیه‌ی خالی و زیر عدد گرد ۹۹.۴۰۰ انتخاب شده، چون در یک هفته‌ی گذشته چند بار هدف‌ها با فاصله‌ی چند صدم واحد پر نشدند و برگشتند. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۸.۸۶۰ واحد است که زیر عدد گرد ۹۸.۹۰۰ و زیر کل ساختار موج فعلی قرار می‌گیرد.

یک نکته را صادقانه بنویسم: فاصله‌ی قیمت فعلی تا هدف حدود بیست و دو صدم و تا مرز اعتبار حدود بیست و شش صدم واحد است، پس نسبت ریسک به بازده از همین نقطه جذاب نیست. جای بهتر برای ورود، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۹۸.۹۴۵ تا ۹۹.۰۰۵ واحد و واکنش گرفتن از آن است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۸.۸۶۰ واحد بسته شود، بازگشت دو روز گذشته یک اصلاح در دل روند نزولی بزرگ‌تر بوده و هدف دوباره ناحیه‌ی ۹۸.۵۵۷ تا ۹۸.۶۲۰ واحد می‌شود. باید حواسمان باشد که تصویر بزرگ هنوز نزولی است؛ دلار در دو هفته از ۱۰۱.۶۰ به اینجا آمده و حرکت فعلی نسبت به آن ریزش هنوز یک بازگشت کوچک است.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

دلار قوی‌تر یعنی فشار روی یورو و پوند، پشتیبانی از USD/JPY و USD/CHF، و سرباری برای طلا و نقره. جهت هر نماد امروز بر پایه‌ی ساختار خودش نوشته می‌شود، ولی این تصویر دلار در همه‌ی آن‌ها لحاظ شده است. مهم‌ترین ریسک کل سبد امروز همین است که اگر این خوانش از دلار غلط باشد، چند تحلیل با هم اشتباه می‌شوند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ساختار صعودی سالم و یک ناحیه‌ی خالی پر نشده بالای سر قیمت را نشان می‌دهد. تا وقتی ۹۸.۸۶۰ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.