تحلیل نفت / دلار WTI/USD

نفت وست تگزاس در آخرین معامله روی ۸۴.۴۱ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۸۴.۱۱ و ۸۶.۲۳ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۱.۴ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۸۴.۷۵ و مرز اعتبار ۸۵.۸۵ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت حتی تا ۸۴.۱۱ دلار پایین‌تر رفت. اما پیش از آن، نفت تا ۸۶.۲۳ دلار بالا رفته بود و مرز اعتبار هم لمس شده بود. جهت درست بود و مرز اعتبار تنگ. این همان الگوی خطایی است که در دو هفته‌ی گذشته چند بار تکرار شد، و امروز مرز را به‌عمد بیرون‌تر گذاشته‌ام.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای نفت نزولی است و زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر ادامه دارد: ۸۷.۶۹ سپس ۸۷.۳۵ سپس ۸۶.۲۳ سپس ۸۵.۸۵ و آخرین‌بار ۸۵.۸۲ دلار. هیچ‌کدام از این سقف‌ها بالاتر از قبلی نبوده است.

در سمت پایین هم کف‌ها پایین‌تر آمده‌اند و آخرین کف روی ۸۴.۱۱ دلار ساخته شده. قیمت الان درست بالای همان کف در حال معامله است و کندل‌های اخیر بدنه‌ی کوچکی دارند، یعنی بازار منتظر است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۵.۸۵ تا ۸۶.۰۶ دلار مهم‌ترین سطح روی نمودار است. این ناحیه اول حمایت بود، بعد شکسته شد، و از آن به بعد سه بار به‌عنوان مقاومت جواب داده. هر بار که قیمت به آن رسید، فروشنده وارد شد.

نقدینگی خریداران زیر کف ۸۴.۱۱ دلار و زیر عدد گرد ۸۴.۰۰ دلار جمع شده. تجربه نشان می‌دهد که در یک روند نزولی، همین ناحیه‌ها اولین مقصد حرکت بعدی هستند.

سطوح کلیدی

مقاومت اصلی: ناحیه‌ی ۸۵.۸۵ تا ۸۶.۰۶ دلار. مرز تصمیم: ۸۴.۱۱ دلار. حمایت: عدد گرد ۸۴.۰۰ و بعد ناحیه‌ی ۸۳.۵۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۳.۶۲ دلار. مرز اعتبار: ۸۶.۰۶ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. زنجیره‌ی پنج سقف پایین‌تر، سه بار برگشت از ناحیه‌ی ۸۵.۸۵ تا ۸۶.۰۶ دلار، و صعودی بودن شاخص دلار، سه دلیل این خوانش هستند.

هدف نخست ۸۳.۶۲ دلار است و عمداً بالای عدد گرد ۸۳.۵۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۸۶.۰۶ دلار است که بالای عدد گرد ۸۶.۰۰ و بالای کل ناحیه‌ی مقاومت قرار می‌گیرد.

صادقانه بگویم: فاصله تا هدف ۷۹ سنت و تا مرز اعتبار ۱.۶۵ دلار است، پس نسبت ریسک به بازده از این نقطه بد است. این انتخاب آگاهانه است. تجربه‌ی دیروز نشان داد مرز تنگ باعث می‌شود تحلیلِ درست هم باطل شود. راه درست، کوچک کردن حجم است. جای بهتر برای ورود، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۸۵.۸۵ تا ۸۶.۰۶ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۸۶.۰۶ دلار بسته شود، روند نزولی سی دقیقه‌ای تمام شده و هدف بعدی سقف ۸۷.۳۵ دلار می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۸۵.۲۰ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

نفت به اخبار عرضه حساس است و یک خبر از سمت اوپک یا ذخایر آمریکا می‌تواند کل ساختار سی دقیقه‌ای را در یک کندل بی‌اعتبار کند. نکته‌ی دوم اینکه قیمت الان درست روی کف ایستاده و ورود در این نقطه یعنی فروش در بدترین جای ممکن.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی سالم با پنج سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۸۶.۰۶ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.