تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز در آخرین معامله پیش از بسته شدن بازار روی ۵۳٬۴۲۴ واحد بود و در دو جلسه‌ی گذشته بین ۵۲٬۷۸۰ و ۵۳٬۵۱۳ واحد نوسان کرده. بازار آمریکا الان بسته است و این اعداد مربوط به آخرین معامله‌ی دوشنبه هستند.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۵۳٬۶۲۰ و مرز اعتبار ۵۲٬۹۳۰ واحد ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد. بالاترین نقطه ۵۳٬۵۱۳ واحد بود، یعنی حدود ۱۰۷ واحد مانده به هدف، و پایین‌ترین نقطه ۵۳٬۲۶۷ که فاصله‌ی خوبی با مرز اعتبار داشت. آن سناریو هنوز باز است و امروز با هدفی نزدیک‌تر تکرار می‌شود.

ساختار بازار

مهم‌ترین اتفاق دو جلسه‌ی گذشته، بازگشت از کف ۵۲٬۷۸۰ واحد بود. شاخص از سقف ۵۴٬۲۰۰ تا آنجا ریخت و بعد در یک جلسه بیش از ششصد واحد پس گرفت.

از آن کف، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر شکل گرفته: ۵۲٬۷۸۰ سپس ۵۳٬۰۵۰ سپس ۵۳٬۲۵۵ و در آخر ۵۳٬۳۴۰ واحد. سقف‌ها هم بالاتر آمده‌اند: ۵۳٬۳۹۵ و بعد ۵۳٬۵۱۳ واحد. ساختار سی دقیقه‌ای صعودی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۱۸۰ تا ۵۳٬۳۴۰ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. همان جایی است که بازگشت از آن شروع شد و بعد در راه بالا دوباره به‌عنوان حمایت جواب داد. سطحی که ابتدا مقاومت بوده و بعد حمایت می‌شود، در تحلیل اسمارت مانی وزن بیشتری دارد.

بالای سر قیمت، ناحیه‌ی ۵۳٬۶۵۰ تا ۵۳٬۷۰۰ واحد جایی است که هفته‌ی گذشته چند بار محل معامله بود و حالا اولین مانع جدی است.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۵۳٬۱۸۰ تا ۵۳٬۳۴۰ واحد. مرز تصمیم: ۵۳٬۳۴۰ واحد. مقاومت نزدیک: سقف ۵۳٬۵۱۳ واحد. مقاومت اصلی: ناحیه‌ی ۵۳٬۷۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۶۶۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۱۸۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی بازگشت صعودی است. چهار کف بالاتر پشت سر هم، سرعت بازگشت از کف ۵۲٬۷۸۰ واحد، و تبدیل شدن ناحیه‌ی ۵۳٬۲۰۰ به حمایت، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۵۳٬۶۶۰ واحد است و عمداً زیر ناحیه‌ی شلوغ ۵۳٬۷۰۰ گذاشته شده. دیروز هدف را روی ۵۳٬۶۲۰ گذاشتم و قیمت ۱۰۷ واحد مانده ایستاد؛ امروز هدف کمی بالاتر است چون کف تازه‌ای ساخته شده و فضای حرکت بیشتر شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۵۳٬۱۸۰ واحد است. این عدد عمداً پهن انتخاب شده چون در سه هفته‌ی گذشته چند بار دیدیم که مرز اعتبار شاخص‌های آمریکا در نیم‌ساعت اول بازگشایی بازار خورده و بعد بازار مسیر خودش را رفته. فاصله تا هدف ۲۳۶ واحد و تا مرز اعتبار ۲۴۴ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۵۳٬۱۸۰ واحد بسته شود، بازگشت دوشنبه یک اصلاح در دل ریزش بوده و کف ۵۲٬۷۸۰ واحد دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۵۳٬۳۴۰ واحد خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

بازار آمریکا با گپ باز می‌شود و نیم‌ساعت اول معمولاً پرنوسان‌ترین بخش روز است. علاوه بر آن، شاخص دلار امروز صعودی خوانده شده و دلار قوی‌تر معمولاً برای سهام آمریکا خبر خوبی نیست. از هفت نماد سهامی و شاخصی امروز، پنج تا صعودی و دو تا نزولی خوانده شده‌اند تا کل گروه روی یک فرض بنا نشود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت صعودی با چهار کف بالاتر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۵۳٬۱۸۰ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.