تحلیل نزدک US100

شاخص نزدک در آخرین معامله پیش از بسته شدن بازار روی ۲۹٬۰۲۳ واحد بود و در دو جلسه‌ی گذشته بین ۲۸٬۸۷۶ و ۲۹٬۴۰۵ واحد نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۶۵ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۲۹٬۴۵۵ و مرز اعتبار ۲۹٬۰۹۰ واحد ثبت شد. مرز اعتبار خورد: قیمت تا ۲۸٬۸۷۶ واحد پایین رفت و هدف در فاصله‌ی پنجاه واحدی دست‌نخورده ماند، چون بالاترین نقطه ۲۹٬۴۰۵ بود. آن سناریو باطل شد و امروز جهت برعکس نوشته می‌شود.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای نزدک به‌روشنی نزولی است و از همه‌ی شاخص‌های آمریکا ضعیف‌تر. سقف‌ها پله‌پله پایین آمده‌اند: ۳۰٬۲۰۰ سپس ۳۰٬۰۰۰ سپس ۲۹٬۶۷۰ سپس ۲۹٬۴۰۵ و آخرین‌بار ۲۹٬۱۵۰ واحد. کف‌ها هم به همان ترتیب پایین‌تر ساخته شده‌اند و آخرین‌شان ۲۸٬۸۷۶ واحد است.

شاخص در جلسه‌ی آخر نزدیک کف روز بسته شد. وقتی یک شاخص روز را نزدیک پایین‌ترین نقطه‌اش تمام می‌کند، معمولاً یعنی فروشنده تا لحظه‌ی آخر فعال بوده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۹٬۱۵۰ تا ۲۹٬۲۳۵ واحد روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. این ناحیه در دو نوبت محل تراکم بود، بعد شکسته شد و حالا بالای سر قیمت قرار دارد. سطحی که از حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود، جای طبیعی ورود دوباره‌ی فروشنده است.

نقدینگی خریداران زیر کف ۲۸٬۸۷۶ واحد جمع شده و پایین‌تر از آن تا عدد گرد ۲۸٬۸۰۰ فضای خالی است.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۲۹٬۱۵۰ تا ۲۹٬۲۳۵ واحد. مرز تصمیم: کف ۲۸٬۸۷۶ واحد. حمایت بعدی: عدد گرد ۲۸٬۸۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۲۸٬۸۳۰ واحد. مرز اعتبار: ۲۹٬۲۳۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. پنج سقف پایین‌تر، بسته شدن نزدیک کف روز، و باطل شدن سناریوی صعودی دیروز، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۸٬۸۳۰ واحد است و عمداً بالای عدد گرد ۲۸٬۸۰۰ گذاشته شده. رسیدن به آن نیازمند شکستن کف ۲۸٬۸۷۶ است و همین کف، مرز تصمیم امروز است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۹٬۲۳۵ واحد است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بیرون از دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف ۱۹۳ واحد و تا مرز اعتبار ۲۱۲ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۹ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۲۹٬۱۵۰ تا ۲۹٬۲۳۵ واحد است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲۹٬۲۳۵ واحد بسته شود، ریزش دو جلسه‌ی گذشته تمام شده و هدف بعدی ۲۹٬۴۰۵ واحد است. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۲۹٬۱۵۰ واحد خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

از سه شاخص آمریکا امروز، داوجنز صعودی و نزدک و اس‌اند‌پی نزولی خوانده شده‌اند. این جدایی عمدی است و بر پایه‌ی ساختار هر کدام نوشته شده، ولی معمولاً چنین جدایی‌هایی دوام نمی‌آورند و ممکن است نزدک به داوجنز بپیوندد. ریسک دوم، گپ بازگشایی و نوسان نیم‌ساعت اول است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند نزولی با پنج سقف پایین‌تر و بسته شدن نزدیک کف روز را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲۹٬۲۳۵ واحد شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.