تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۳۴۸.۹۵ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۳۵۱.۰۵ دلار است. در دو جلسه‌ی گذشته بین ۳۴۱.۵۳ و ۳۶۶.۵۰ دلار نوسان کرده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۳۷۳.۵۰ و مرز اعتبار ۳۳۷.۸۰ دلار ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد. سهم تا ۳۶۶.۵۰ دلار بالا رفت یعنی هفت دلار مانده به هدف، و بعد برگشت. مرز اعتبار در خطر نبود چون پایین‌ترین نقطه ۳۴۱.۵۳ دلار بود. آن سناریو فنی هنوز باز است، ولی اتفاقی که بعد از رسیدن به ۳۶۶.۵۰ افتاد، تصویر را عوض کرده.

ساختار بازار

تسلا در دو جلسه از ۳۲۵ به ۳۶۶.۵۰ دلار رفت، یعنی حدود ۱۳ درصد. اما در ساعت‌های پایانی جلسه‌ی آخر، هجده دلار از این رشد پس گرفته شد و سهم نزدیک کف روز بسته شد.

پنج کندل سی دقیقه‌ای آخر همگی پایین‌تر از قبلی بسته شده‌اند. سطح ۳۵۲.۵۰ دلار که در راه بالا حمایت بود، در راه پایین شکسته شد و قیمت زیر آن ماند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۵۵.۰۰ تا ۳۵۸.۶۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. همان جایی است که ریزش از آن شتاب گرفت و کندل‌های نزولی پشت سر هم ساخته شدند. این یک بلوک عرضه‌ی تازه است.

در سمت پایین، سطح ۳۴۷.۵۰ دلار مهم‌ترین حمایت است. این سطح در راه بالا سه بار به‌عنوان مقاومت جواب داد و بعد شکسته شد. حالا اولین جایی است که خریدار باید از آن دفاع کند و حد ضررها هم درست زیر آن جمع شده‌اند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۳۵۵.۰۰ تا ۳۵۸.۶۰ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۳۶۶.۵۰ دلار. مرز تصمیم: ۳۴۷.۵۰ دلار. حمایت بعدی: ۳۴۲.۵۰ و بعد ۳۴۰.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۴۲.۸۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۵۸.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی اصلاح است. برگشت هجده دلاری از سقف، بسته شدن نزدیک کف روز، پنج کندل نزولی پیاپی، و ضعف شاخص نزدک، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۳۴۲.۸۰ دلار است و عمداً بالای عدد گرد ۳۴۲.۵۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۵۸.۶۰ دلار است که بالای کل بلوک عرضه قرار می‌گیرد. اگر ۳۴۲.۵۰ هم به‌روشنی شکسته شود، ناحیه‌ی بعدی ۳۴۰.۰۰ دلار خواهد بود.

فاصله تا هدف حدود شش دلار و تا مرز اعتبار حدود ده دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۶ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۳۵۵.۰۰ تا ۳۵۸.۶۰ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۵۸.۶۰ دلار بسته شود، برگشت دیروز فقط یک استراحت در دل روند صعودی بوده و سقف ۳۶۶.۵۰ دلار دوباره هدف می‌شود. قیمت شبانه ۳۵۱.۰۵ دلار است یعنی دو دلار بالای بسته شدن، پس بازگشایی احتمالاً مثبت خواهد بود و این نکته به سناریوی جایگزین وزن می‌دهد.

ریسک‌های این تحلیل

روند بزرگ‌تر تسلا هنوز صعودی است و این تحلیل فقط یک اصلاح در دل آن را می‌بیند. علاوه بر آن، قیمت شبانه بالاتر از بسته شدن است که خلاف جهت این خوانش عمل می‌کند و در متن هم صریح نوشته شد. تسلا نوسان روزانه‌ی بالایی دارد و حجم معامله باید متناسب با آن کوچک باشد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک برگشت شدید از سقف و یک بلوک عرضه‌ی تازه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۳۵۸.۶۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.