تحلیل اپل AAPL

سهام اپل در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۳۱۰.۴۱ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۳۰۹.۳۶ دلار است، یعنی یک دلار پایین‌تر از بسته شدن. در جلسه‌ی آخر بین ۳۱۰.۰۰ و ۳۱۳.۳۶ دلار نوسان کرده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۰۵.۲۰ و مرز اعتبار ۳۱۳.۲۰ دلار ثبت شد. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۳۱۳.۳۶ دلار بالا رفت، یعنی فقط شانزده سنت بالاتر از مرز، و بعد دوباره پایین آمد و روی ۳۱۰.۴۱ بسته شد.

این دقیقاً همان الگویی است که در دو هفته‌ی گذشته چند بار تکرار شده: جهت درست، مرز اعتبار تنگ. امروز جهت را نگه می‌دارم و مرز را بیرون‌تر می‌برم.

ساختار بازار

اپل از سقف ۳۲۰.۰۵ دلار در حال اصلاح است. سقف‌ها پله‌پله پایین آمده‌اند: ۳۲۰.۰۵ سپس ۳۱۷.۶۰ و آخرین‌بار ۳۱۳.۳۶ دلار. در همین مدت قیمت یک بار تا ۳۰۷.۰۲ دلار پایین رفت.

سه کندل سی دقیقه‌ای آخر پشت سر هم پایین‌تر بسته شده‌اند و حجم کندل آخر بیش از دو برابر میانگین بوده است. این یعنی فروش تا لحظه‌ی پایان جلسه ادامه داشت.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۱۳.۳۶ تا ۳۱۵.۳۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. قیمت دو بار وارد این ناحیه شد و هر دو بار برگشت. عدد گرد ۳۱۵.۰۰ هم داخل همین ناحیه است و همان چیزی است که مرز اعتبار را بیرون آن قرار می‌دهد.

در سمت پایین، کف ۳۰۷.۰۲ دلار مرز تصمیم است. زیر آن، عدد گرد ۳۰۵.۰۰ دلار قرار دارد که هفته‌ی گذشته چند بار محل تراکم بود.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۳۱۳.۳۶ تا ۳۱۵.۳۰ دلار. مقاومت اصلی: ۳۱۷.۶۰ دلار. مرز تصمیم: کف ۳۰۷.۰۲ دلار. حمایت بعدی: ناحیه‌ی ۳۰۵.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۰۵.۳۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۱۵.۳۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی اصلاح است. سه سقف پایین‌تر، سه کندل نزولی پیاپی با حجم بالا در پایان جلسه، قیمت شبانه‌ی پایین‌تر از بسته شدن، و ضعف شاخص نزدک، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۳۰۵.۳۰ دلار است و عمداً بالای عدد گرد ۳۰۵.۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۱۵.۳۰ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای عدد گرد ۳۱۵.۰۰ قرار می‌گیرد. دیروز مرز روی ۳۱۳.۲۰ بود و با شانزده سنت خورد؛ همان تجربه دلیل این تغییر است.

فاصله تا هدف حدود پنج دلار و تا مرز اعتبار حدود پنج دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده تقریباً یک به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۳۱۳.۳۶ تا ۳۱۵.۳۰ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۱۵.۳۰ دلار بسته شود، اصلاح تمام شده و هدف بعدی ۳۱۷.۶۰ دلار می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن دو کندل بالای ۳۱۳.۳۶ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

اپل در همین ماه از ۳۰۰ به ۳۲۰ دلار رفته و روند بزرگ‌تر هنوز صعودی است. این تحلیل فقط یک اصلاح در دل آن روند را می‌بیند. از هفت نماد سهامی و شاخصی امروز، دو تا صعودی و پنج تا نزولی خوانده شده‌اند تا کل گروه روی یک فرض بنا نشود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک اصلاح با سه سقف پایین‌تر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۳۱۵.۳۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.