تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۲۶۲.۰۴ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۲۶۲.۶۳ دلار است. در جلسه‌ی آخر بین ۲۵۹.۰۵ و ۲۶۳.۳۲ دلار نوسان کرده و ۰.۹۴ درصد بالا رفته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۵۵.۶۰ و مرز اعتبار ۲۶۴.۹۰ دلار ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد. پایین‌ترین نقطه ۲۵۹.۰۵ دلار بود و بالاترین نقطه ۲۶۳.۳۲، پس سناریو هنوز باز است. اما اتفاقی که دیروز افتاد، جهت را عوض می‌کند.

چرا امروز جهت عوض می‌شود

آمازون دیروز ۰.۹۴ درصد بالا رفت، در روزی که شاخص نزدک ۰.۶۵ درصد پایین آمد. وقتی یک سهم برخلاف شاخص خودش بالا می‌رود، به آن قدرت نسبی می‌گویند و معمولاً نشانه‌ی ورود خریدار است. قیمت شبانه هم شصت سنت بالاتر از بسته شدن است.

ساختار بازار

آمازون هفته‌ی گذشته از ۲۸۰ تا ۲۵۸ دلار ریخت و از آن به بعد دو جلسه داخل محدوده‌ی ۲۵۸ تا ۲۶۶ دلار مانده است. این محدوده نه ادامه‌ی ریزش است و نه بازگشت کامل؛ یک ناحیه‌ی تعادل است.

داخل همین محدوده، کف‌ها عملاً روی یک خط مانده‌اند: ۲۵۸.۴۰ سپس ۲۵۸.۵۰ سپس ۲۵۸.۹۰ و در آخر ۲۵۹.۰۵ دلار. هر کدام چند سنت بالاتر از قبلی است. سقف‌ها ۲۶۵.۹۰ و بعد ۲۶۳.۳۲ دلار بوده‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۵۷.۸۰ تا ۲۵۹.۱۰ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. چهار بار در دو جلسه، خریدار دقیقاً در همین ناحیه وارد شد. چنین دفاع تکراری از یک سطح، معمولاً کار سفارش‌های بزرگ است.

در سمت بالا، سقف ۲۶۳.۳۲ دلار مرز تصمیم است و بالای آن تا ۲۶۵.۹۰ دلار مانع مهمی وجود ندارد. نقدینگی فروشندگان هم بالای ۲۶۵.۹۰ جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۲۵۷.۸۰ تا ۲۵۹.۱۰ دلار. مرز تصمیم: ۲۶۳.۳۲ دلار. مقاومت اصلی: ۲۶۵.۹۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۶۵.۴۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۵۷.۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر حرکت به سمت سقف محدوده است. چهار کف عملاً هم‌سطح با شیب کمی رو به بالا، قدرت نسبی نسبت به شاخص نزدک، و قیمت شبانه‌ی بالاتر از بسته شدن، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۶۵.۴۰ دلار است و عمداً زیر سقف ۲۶۵.۹۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۲۵۷.۸۰ دلار است که زیر کل ناحیه‌ی دفاع و زیر عدد گرد ۲۵۸.۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود سه و نیم دلار و تا مرز اعتبار حدود چهار دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸ به یک. عبور از ۲۶۳.۳۲ دلار شرط لازم برای رسیدن به هدف است و تا وقتی آن سطح شکسته نشود، این فقط یک آمادگی است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۲۵۷.۸۰ دلار بسته شود، محدوده رو به پایین شکسته و ریزش هفته‌ی گذشته ادامه پیدا می‌کند. در آن حالت هدف پایینی همان ۲۵۵.۶۰ دلاری است که دیروز ثبت شده بود.

ریسک‌های این تحلیل

آمازون هنوز داخل یک محدوده است و معامله در وسط محدوده بدترین جای ممکن است. علاوه بر آن، شاخص نزدک امروز نزولی خوانده شده و آمازون عضو همان شاخص است؛ این تحلیل عمداً برخلاف جهت شاخص نوشته شده و پایه‌اش قدرت نسبی خود سهم است. از هفت نماد سهامی و شاخصی امروز، سه تا صعودی و چهار تا نزولی خوانده شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک محدوده‌ی دو جلسه‌ای با کف افقی چهار‌بار دفاع‌شده را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲۵۷.۸۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.