تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۸.۹۹۹ واحد است و از دیروز تا حالا بین ۹۸.۸۶۳ و ۹۹.۱۱۸ واحد نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۰۷ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۹۹.۳۴۰ و مرز اعتبار ۹۸.۸۶۰ واحد ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است، ولی هر دو طرف نزدیک بودند.

بالاترین نقطه ۹۹.۱۱۸ واحد بود، یعنی حدود بیست و دو صدم مانده به هدف. پایین‌ترین نقطه ۹۸.۸۶۳ واحد بود، یعنی سه هزارم واحد بالای مرز اعتبار. اگر یک تیک پایین‌تر می‌رفت، سناریو باطل می‌شد. این دقیقاً همان چیزی است که در همین یادداشت‌ها بارها نوشته شده: مرز اعتبار را نباید چسبیده به ساختار گذاشت.

ساختار بازار

دیروز دلار به لبه‌ی پایینی ناحیه‌ی خالی چهار ساعته رسید و از همان‌جا برگشت. سقف ۹۹.۱۱۸ واحد حالا یک سطح واقعی روی نمودار است چون قیمت آنجا رد شد.

اما ریزش بعد از آن هم دوام نیاورد. قیمت تا ۹۸.۸۶۳ واحد پایین رفت و از همان‌جا زنجیره‌ی تازه‌ای از کف‌های بالاتر ساخت: ۹۸.۸۶۳ سپس ۹۸.۸۹۷ سپس ۹۸.۹۳۷ و در آخر ۹۸.۹۵۷ واحد. قیمت الان دوباره روی عدد گرد ۹۹.۰۰۰ ایستاده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۸.۸۶۳ تا ۹۸.۹۴۷ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. قیمت شش ساعت داخل این ناحیه ماند و از آن بیرون زد. سطح ۹۸.۹۴۷ که در راه پایین حمایت بود، در بازگشت به‌عنوان مرز تصمیم عمل می‌کند.

نقدینگی فروشندگان درست بالای سقف ۹۹.۱۱۸ واحد جمع شده. برداشتن همان نقدینگی، منطقی‌ترین دلیل برای حرکت بعدی است. ناحیه‌ی خالی چهار ساعته بین ۹۹.۱۵۰ و ۹۹.۴۰۰ واحد هم هنوز پر نشده و بالای سر قیمت باز مانده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۹۸.۸۶۳ تا ۹۸.۹۴۷ واحد. مرز تصمیم: ۹۸.۹۴۷ واحد. مقاومت نزدیک: سقف ۹۹.۱۱۸ واحد. مقاومت بعدی: ناحیه‌ی خالی ۹۹.۱۵۰ تا ۹۹.۴۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۹.۱۰۸ واحد. مرز اعتبار: ۹۸.۸۲۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. دفاع موفق از ناحیه‌ی ۹۸.۸۶۳ واحد، زنجیره‌ی چهار کف بالاتر بعد از آن، و ناحیه‌ی خالی پر نشده بالای سر قیمت، دلایل این خوانش هستند.

هدف امروز عمداً پایین‌تر از دیروز است. هدف ۹۹.۱۰۸ واحد درست زیر سقف ۹۹.۱۱۸ گذاشته شده، نه بالای آن. دیروز هدف را روی ۹۹.۳۴۰ یعنی آن‌طرف همین سقف گذاشتم و قیمت دقیقاً همین‌جا برگشت. قاعده‌ی درست این است که هدف زیر نزدیک‌ترین سطح شلوغ بنشیند، حتی اگر آن سطح عدد گردی نباشد.

مرز اعتبار روی ۹۸.۸۲۰ واحد است، یعنی چهار صدم واحد پایین‌تر از دیروز. دلیلش هم روشن است: دیروز مرز با سه هزارم واحد نجات پیدا کرد و تکیه بر شانس، روش نیست.

فاصله تا هدف حدود یازده صدم و تا مرز اعتبار حدود هجده صدم واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۶ به یک. اگر ۹۹.۱۱۸ به‌روشنی شکسته شود، ناحیه‌ی خالی تا ۹۹.۴۰۰ واحد باز می‌شود، ولی آن را به‌عنوان هدف ثبت نکرده‌ام چون همین کار دیروز جواب نداد.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۸.۸۲۰ واحد بسته شود، بازگشت سه‌روزه‌ی دلار تمام شده و کف سه‌قلوی ۹۸.۵۵۷ تا ۹۸.۶۲۰ واحد دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۹۸.۸۶۳ واحد خواهد بود.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

تصویر دلار امروز نسبت به دیروز ضعیف‌تر شده. دلار دو بار پشت سر هم نتوانست از ۹۹.۱۲ عبور کند و همین باعث می‌شود سناریوهای وابسته به آن با احتیاط بیشتری نوشته شوند. جهت هر نماد امروز بر پایه‌ی ساختار خودش تعیین شده و جایی که ساختار نماد با تصویر دلار نمی‌خواند، در متن همان نماد صریح نوشته شده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت موفق از حمایت و یک سقف روشن بالای سر قیمت را نشان می‌دهد. تا وقتی ۹۸.۸۲۰ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.