تحلیل نفت / دلار WTI/USD

نفت وست تگزاس در آخرین معامله روی ۸۰.۸۳ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۸۰.۰۸ و ۸۴.۷۲ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۴.۳۲ درصد بوده که بزرگ‌ترین حرکت یک‌روزه‌ی نفت در چند هفته‌ی گذشته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۸۳.۶۲ و مرز اعتبار ۸۶.۰۶ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت خیلی جلوتر رفت و تا ۸۰.۰۸ دلار پایین آمد. بالاترین نقطه ۸۴.۷۲ دلار بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی یک و نیم دلاری حفظ شد.

در متن دیروز نوشته بودم مرز اعتبار را عمداً پهن گذاشته‌ام چون روز قبلش با مرز تنگ، تحلیل درست باطل شده بود. همان تصمیم امروز جواب داد: مرز پهن، هدف نزدیک، و نتیجه یک سناریوی کاملاً درست.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای نفت به‌روشنی نزولی است و ریزش دیروز پله‌پله انجام شد: از ۸۴.۷۲ به ۸۲.۲۰ سپس به ۸۱.۰۰ و در آخر به ۸۰.۰۸ دلار. هیچ‌کدام از این پله‌ها بازگشت معناداری نداشتند.

سطح ۸۱.۰۵ دلار که در راه پایین چند ساعت محل توقف بود، بعد از شکست به مقاومت تبدیل شد. بازگشتی که از کف ۸۰.۰۸ دلار شروع شده تا حالا فقط ۸۷ سنت بالا آمده و هنوز به همان سطح نرسیده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۱.۰۵ تا ۸۱.۶۲ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. این ناحیه هم محل تراکم قبل از آخرین پله‌ی ریزش بود و هم عدد گرد ۸۱.۵۰ داخلش قرار دارد. تا وقتی قیمت زیر آن است، فروشنده دست بالا را دارد.

نقدینگی خریداران زیر کف ۸۰.۰۸ دلار و بعد زیر عدد گرد ۸۰.۰۰ جمع شده. عدد گرد ۸۰ دلار روی نفت یک سطح روانی مهم است و بازار معمولاً پیش از عبور از آن مکث می‌کند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۸۱.۰۵ تا ۸۱.۶۲ دلار. مقاومت بعدی: ۸۲.۵۵ دلار. مرز تصمیم: ۸۰.۵۰ دلار. حمایت: کف ۸۰.۰۸ و عدد گرد ۸۰.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۰.۱۲ دلار. مرز اعتبار: ۸۱.۶۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. ریزش پله‌ای بدون بازگشت معنادار، ضعف بازگشت فعلی که هنوز به اولین مقاومت هم نرسیده، و صعودی بودن شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۸۰.۱۲ دلار است و عمداً بالای کف ۸۰.۰۸ و بالای عدد گرد ۸۰.۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۸۱.۶۲ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای عدد ۸۱.۵۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۷۱ سنت و تا مرز اعتبار حدود ۷۹ سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۹ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۸۱.۰۵ تا ۸۱.۶۲ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۸۱.۶۲ دلار بسته شود، ریزش دیروز تمام شده و هدف بعدی ۸۲.۵۵ دلار می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۸۱.۰۵ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

نفت دیروز بیش از چهار درصد ریخت و بعد از چنین حرکتی، بازگشت‌های تند طبیعی است. علاوه بر آن، عدد گرد ۸۰ دلار درست زیر قیمت است و همین می‌تواند جلوی ادامه‌ی نزول را بگیرد. نفت به اخبار عرضه هم حساس است و یک خبر می‌تواند کل ساختار سی دقیقه‌ای را در یک کندل عوض کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش پله‌ای چهار درصدی و یک بازگشت ضعیف زیر ناحیه‌ی عرضه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۸۱.۶۲ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.