تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز در آخرین معامله پیش از بسته شدن بازار روی ۵۳٬۵۷۸ واحد بود و در جلسه‌ی گذشته بین ۵۳٬۳۹۱ و ۵۳٬۶۸۰ واحد نوسان کرد. تغییر همین بازه مثبت ۰.۲۶ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۵۳٬۶۶۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۱۸۰ واحد ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۵۳٬۶۸۰ واحد بالا رفت. پایین‌ترین نقطه ۵۳٬۳۹۱ واحد بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی دویست واحدی حفظ شد.

در متن دیروز نوشته بودم مرز اعتبار را عمداً بیرون دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی گذاشته‌ام. همان تصمیم جواب داد: قیمت در ابتدای جلسه تا ۵۳٬۳۹۱ پایین رفت و بعد مسیر خودش را گرفت.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای داوجنز صعودی است و زنجیره‌ی کف‌های بالاتر بدون استثنا ادامه دارد: ۵۲٬۷۸۰ سپس ۵۳٬۰۵۰ سپس ۵۳٬۲۵۵ سپس ۵۳٬۳۴۰ سپس ۵۳٬۳۹۱ و در آخر ۵۳٬۴۷۸ واحد. شش کف پیاپی، هر کدام بالاتر از قبلی.

شاخص در جلسه‌ی آخر نزدیک بالاترین نقطه‌ی روز بسته شد. وقتی یک شاخص روز را نزدیک سقف تمام می‌کند، معمولاً یعنی خریدار تا لحظه‌ی آخر فعال بوده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۲۹۰ تا ۵۳٬۴۷۸ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. کل بازگشت دو جلسه‌ی گذشته از همین ناحیه انجام شده و هر بار که قیمت به آن نزدیک شد، خریدار وارد شد.

بالای سر قیمت، سقف ۵۳٬۶۸۰ واحد نزدیک‌ترین مانع است و بعد از آن ناحیه‌ی ۵۳٬۸۰۰ واحد که هفته‌ی گذشته چند بار محل معامله بود. فاصله‌ی بین این دو نسبتاً خالی است.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۵۳٬۲۹۰ تا ۵۳٬۴۷۸ واحد. مرز تصمیم: ۵۳٬۴۷۸ واحد. مقاومت نزدیک: سقف ۵۳٬۶۸۰ واحد. مقاومت اصلی: ناحیه‌ی ۵۳٬۸۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۷۶۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۲۹۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. شش کف بالاتر پشت سر هم، بسته شدن نزدیک سقف روز، و درست درآمدن سناریوی دیروز، دلایل این خوانش هستند. داوجنز قوی‌ترین شاخص آمریکا در این سه جلسه بوده است.

هدف نخست ۵۳٬۷۶۰ واحد است و عمداً زیر ناحیه‌ی شلوغ ۵۳٬۸۰۰ گذاشته شده. رسیدن به آن نیازمند عبور از سقف ۵۳٬۶۸۰ است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۵۳٬۲۹۰ واحد است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و بیرون از دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف ۱۸۲ واحد و تا مرز اعتبار ۲۸۸ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۶ به یک. مرز عمداً پهن است چون تجربه‌ی سه هفته‌ی گذشته نشان داد مرزهای نزدیک روی شاخص‌های آمریکا در نیم‌ساعت اول بازگشایی خورده می‌شوند.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۵۳٬۲۹۰ واحد بسته شود، زنجیره‌ی شش‌تایی کف‌های بالاتر شکسته می‌شود و ناحیه‌ی ۵۳٬۰۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۵۳٬۴۷۸ واحد است.

ریسک‌های این تحلیل

بازار آمریکا با گپ باز می‌شود و نیم‌ساعت اول پرنوسان‌ترین بخش روز است. از هفت نماد سهامی و شاخصی امروز، جهت‌ها عمداً بین صعودی و نزولی تقسیم شده تا کل گروه روی یک فرض بنا نشود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با شش کف بالاتر پیاپی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۵۳٬۲۹۰ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.