تحلیل نزدک US100

شاخص نزدک در آخرین معامله پیش از بسته شدن بازار روی ۲۹٬۲۰۹ واحد بود و در جلسه‌ی گذشته بین ۲۹٬۰۷۸ و ۲۹٬۳۳۹ واحد نوسان کرد. تغییر همین بازه منفی ۰.۰۸ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۸٬۸۳۰ و مرز اعتبار ۲۹٬۲۳۵ واحد ثبت شد. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۲۹٬۳۳۹ واحد بالا رفت. هدف در دسترس نبود چون پایین‌ترین نقطه ۲۹٬۰۷۸ ماند.

ساختار بازار

نزدک همچنان ضعیف‌ترین شاخص آمریکاست و این نکته‌ی اصلی تحلیل امروز است. سقف‌ها هنوز پله‌پله پایین می‌آیند: ۳۰٬۲۰۰ سپس ۲۹٬۶۹۰ سپس ۲۹٬۶۰۰ سپس ۲۹٬۴۱۰ و آخرین‌بار ۲۹٬۳۳۹ واحد.

در همان مدت، داوجنز و اس‌اند‌پی هر دو سقف بالاتر ساخته‌اند و کف‌سازی کرده‌اند. نزدک این کار را نکرده و بازگشتی که از ۲۹٬۰۷۸ شروع شد، زیر سقف قبلی متوقف شد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۹٬۳۳۸ تا ۲۹٬۴۲۰ واحد روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. برداشت نقدینگی دیروز دقیقاً از همین‌جا انجام شد: قیمت صد واحد بالای مرز اعتبار رفت، حد ضررها را جمع کرد و بعد برگشت و روز را پایین‌تر بست.

در سمت پایین، سطح ۲۹٬۱۴۲ واحد مرز تصمیم است و زیر آن تا ناحیه‌ی ۲۸٬۹۲۰ واحد فضای نسبتاً خالی وجود دارد.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۲۹٬۳۳۸ تا ۲۹٬۴۲۰ واحد. مقاومت بعدی: ۲۹٬۶۰۰ واحد. مرز تصمیم: ۲۹٬۱۴۲ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۲۸٬۹۲۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۲۸٬۹۵۰ واحد. مرز اعتبار: ۲۹٬۴۲۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. پنج سقف پایین‌تر پیاپی، متوقف شدن بازگشت زیر سقف قبلی، و ضعف نسبی روشن در برابر داوجنز و اس‌اند‌پی، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۸٬۹۵۰ واحد است و عمداً بالای ناحیه‌ی ۲۸٬۹۲۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۹٬۴۲۰ واحد است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه و بالای سقف ۲۹٬۴۱۰ قرار می‌گیرد. دیروز مرز روی ۲۹٬۲۳۵ بود و صد واحد بالاتر خورد؛ امروز عمداً بیرون‌تر گذاشته شده.

فاصله تا هدف ۲۵۹ واحد و تا مرز اعتبار ۲۱۱ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۱.۲ به یک. این بهترین نسبت در بین سه شاخص آمریکاست.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲۹٬۴۲۰ واحد بسته شود، نزدک هم به دو شاخص دیگر می‌پیوندد و هدف بعدی ۲۹٬۶۰۰ واحد خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۲۹٬۳۳۹ واحد است.

ریسک‌های این تحلیل

از سه شاخص آمریکا امروز، داوجنز و اس‌اند‌پی صعودی و نزدک نزولی خوانده شده‌اند. این جدایی عمدی است و بر پایه‌ی ساختار هر کدام نوشته شده، ولی معمولاً چنین جدایی‌هایی بیش از یکی دو روز دوام نمی‌آورند. اگر دو شاخص دیگر بالا بروند، احتمال اینکه نزدک هم کشیده شود کم نیست. ریسک دوم، گپ بازگشایی و نوسان نیم‌ساعت اول است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه پنج سقف پایین‌تر و یک بازگشت متوقف‌شده زیر سقف قبلی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲۹٬۴۲۰ واحد شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.