تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۳۵۰.۱۴ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۳۵۰.۶۸ دلار است. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۴۸.۴۰ و ۳۵۷.۰۰ دلار نوسان کرد.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۴۲.۸۰ و مرز اعتبار ۳۵۸.۶۰ دلار ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است. بالاترین نقطه ۳۵۷.۰۰ دلار بود، یعنی یک دلار و شصت سنت مانده به مرز اعتبار.

مرز اعتبار دیروز عمداً بالای کل بلوک عرضه گذاشته شده بود و همان یک دلار و نیم فاصله، سناریو را زنده نگه داشت. امروز همان عدد حفظ می‌شود.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای تسلا نزولی است و زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر ادامه دارد: ۳۶۶.۵۰ سپس ۳۵۷.۰۰ سپس ۳۵۶.۰۰ سپس ۳۵۴.۵۰ و آخرین‌بار ۳۵۲.۵۰ دلار. پنج سقف پیاپی، هر کدام پایین‌تر از قبلی.

در سمت پایین، دو کف نزدیک هم روی ۳۴۸.۴۰ و ۳۴۹.۹۲ دلار ساخته شده. سهم روز را نزدیک همین ناحیه بست و آخرین کندل با حجم دو برابر میانگین و نزولی بسته شد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۵۶.۰۰ تا ۳۵۸.۶۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. قیمت دو بار در دو جلسه وارد این ناحیه شد و هر دو بار برگشت. این همان بلوک عرضه‌ای است که ریزش از ۳۶۶.۵۰ دلار از آن شتاب گرفت.

نقدینگی خریداران زیر دو کف ۳۴۸.۴۰ و ۳۴۹.۹۲ دلار جمع شده. شکستن آن ناحیه، مسیر را تا عدد گرد ۳۴۵.۰۰ دلار باز می‌کند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۳۵۶.۰۰ تا ۳۵۸.۶۰ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۳۶۶.۵۰ دلار. مرز تصمیم: کف ۳۴۸.۴۰ دلار. حمایت بعدی: عدد گرد ۳۴۵.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۴۵.۳۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۵۸.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. پنج سقف پایین‌تر پیاپی، دو برگشت از بلوک عرضه، بسته شدن نزدیک کف روز با حجم بالا، و ضعف شاخص نزدک، دلایل این خوانش هستند.

هدف امروز نسبت به دیروز نزدیک‌تر شده. ۳۴۵.۳۰ دلار عمداً بالای عدد گرد ۳۴۵.۰۰ گذاشته شده. دیروز هدف روی ۳۴۲.۸۰ بود، یعنی آن‌طرف همان عدد گرد، و قیمت حتی به ۳۴۸ هم نرسید.

مرز اعتبار روی ۳۵۸.۶۰ دلار باقی می‌ماند. فاصله تا هدف حدود پنج دلار و تا مرز اعتبار حدود هشت و نیم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۶ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۳۵۶.۰۰ تا ۳۵۸.۶۰ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۵۸.۶۰ دلار بسته شود، ریزش دو جلسه‌ی گذشته تمام شده و سقف ۳۶۶.۵۰ دلار دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن دو کندل بالای ۳۵۶.۰۰ دلار است.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت شبانه ۳۵۰.۶۸ دلار است، یعنی کمی بالاتر از بسته شدن، و این خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. علاوه بر آن، دو کف نزدیک هم روی ۳۴۸ ساخته شده و اگر خریدار برای بار سوم از آن دفاع کند، الگوی کف دوقلو فعال می‌شود. روند بزرگ‌تر تسلا هم هنوز صعودی است و این تحلیل فقط یک اصلاح در دل آن را می‌بیند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه پنج سقف پایین‌تر پیاپی و بسته شدن نزدیک کف روز را نشان می‌دهد. تا وقتی ۳۵۸.۶۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.