تحلیل اپل AAPL

سهام اپل در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۳۰۹.۸۶ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۳۰۹.۴۱ دلار است. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۰۸.۲۲ و ۳۱۳.۵۸ دلار نوسان کرد و ۰.۴۴ درصد پایین آمد.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۰۵.۳۰ و مرز اعتبار ۳۱۵.۳۰ دلار ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است. بالاترین نقطه ۳۱۳.۵۸ دلار بود و پایین‌ترین نقطه ۳۰۸.۲۲ دلار.

دو روز پیش مرز اعتبار روی ۳۱۳.۲۰ بود و با شانزده سنت خورد. دیروز آن را به ۳۱۵.۳۰ بردم و همان تصمیم جواب داد: قیمت تا ۳۱۳.۵۸ بالا رفت و برگشت. این نمونه‌ی روشنی است از اینکه مرز پهن‌تر چطور تحلیل درست را زنده نگه می‌دارد.

ساختار بازار

اپل در حال فشرده شدن است. سقف‌ها پایین آمده‌اند: ۳۲۰.۰۵ سپس ۳۱۷.۶۰ و بعد دو سقف تقریباً هم‌سطح روی ۳۱۳.۳۶ و ۳۱۳.۵۸ دلار که یک سقف دوقلو می‌سازند. در سمت پایین، کف‌ها کمی بالا آمده‌اند: ۳۰۷.۰۲ و بعد ۳۰۸.۲۲ دلار.

در هشت کندل آخر، قیمت از ۳۱۳.۰۰ به ۳۰۹.۸۶ دلار آمده. حرکت کوتاه‌مدت رو به پایین است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۱۳.۵۸ تا ۳۱۵.۳۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. دو سقف با اختلاف بیست و دو سنت روی همین ناحیه ساخته شده و این یعنی فروشنده دقیقاً همان‌جا منتظر است.

در سمت پایین، کف ۳۰۸.۲۲ دلار مرز تصمیم است و زیر آن، کف قدیمی‌تر ۳۰۷.۰۲ دلار قرار دارد که نقدینگی خریداران هم زیر همان جمع شده.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۳۱۳.۵۸ تا ۳۱۵.۳۰ دلار. مقاومت بعدی: ۳۱۷.۶۰ دلار. مرز تصمیم: کف ۳۰۸.۲۲ دلار. حمایت: ۳۰۷.۰۲ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۰۷.۳۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۱۵.۳۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. سقف دوقلو روی ۳۱۳.۵ دلار، هشت کندل نزولی در حرکت آخر، قیمت شبانه‌ی پایین‌تر از بسته شدن، و ضعف شاخص نزدک، دلایل این خوانش هستند.

هدف امروز نسبت به دیروز نزدیک‌تر شده. ۳۰۷.۳۰ دلار عمداً بالای کف ۳۰۷.۰۲ گذاشته شده. دیروز هدف روی ۳۰۵.۳۰ بود، یعنی آن‌طرف همان کف، و قیمت حتی به ۳۰۸ هم نرسید.

مرز اعتبار روی ۳۱۵.۳۰ دلار باقی می‌ماند چون همین عدد دیروز جواب داد. فاصله تا هدف حدود دو و نیم دلار و تا مرز اعتبار حدود پنج و نیم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۵ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۳۱۳.۵۸ تا ۳۱۵.۳۰ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۱۵.۳۰ دلار بسته شود، سقف دوقلو شکسته می‌شود و هدف بعدی ۳۱۷.۶۰ دلار خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن دو کندل بالای ۳۱۳.۵۸ دلار است.

ریسک‌های این تحلیل

کف‌های اپل کمی بالا آمده‌اند و این خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. شکل نمودار در حال فشرده شدن است و در چنین شرایطی، شکست می‌تواند به هر دو طرف باشد. از هفت نماد سهامی و شاخصی امروز، جهت‌ها عمداً بین صعودی و نزولی تقسیم شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک سقف دوقلو و هشت کندل نزولی پیاپی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۳۱۵.۳۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.