تحلیل مایکروسافت MSFT
سهام مایکروسافت در آخرین معاملهی جلسهی عادی روی ۴۸۷.۳۱ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۴۸۵.۹۱ دلار است. در جلسهی آخر بین ۴۸۱.۸۶ و ۴۹۰.۶۰ دلار نوسان کرده و ۰.۸ درصد بالا رفته است.
تحلیل دیروز چه شد
دیروز سناریوی صعودی با هدف ۴۸۸.۹۰ و مرز اعتبار ۴۷۸.۲۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۴۹۰.۶۰ دلار بالا رفت. پایینترین نقطه ۴۸۱.۸۶ دلار بود، پس مرز اعتبار با فاصلهی خوبی حفظ شد. سناریو کاملاً درست از آب درآمد.
ساختار بازار
مایکروسافت هفتهی گذشته با یک گپ بزرگ از ۴۹۲.۴۰ به ۴۸۵ دلار افتاد و بعد از آن، شش جلسه داخل محدودهی ۴۷۹.۶۰ تا ۴۹۰.۶۰ دلار مانده است. این یک کفسازی است، نه ادامهی ریزش.
داخل همین محدوده، زنجیرهی کفهای بالاتر شکل گرفته: ۴۷۹.۶۰ سپس ۴۸۰.۸۰ سپس ۴۸۱.۴۰ سپس ۴۸۲.۰۰ و در آخر ۴۸۶.۲۰ دلار. سقفها هم بالاتر آمدهاند و آخرینشان ۴۹۰.۶۰ دلار است.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۴۷۹.۲۰ تا ۴۸۶.۲۰ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. شش جلسه معامله در این ناحیه یعنی حجم زیادی از سفارشها همینجا جابهجا شدهاند. چنین ناحیهای معمولاً پایهی حرکت بعدی است.
بالای سر قیمت، فضای خالی بین ۴۹۰.۶۰ و ۴۹۲.۴۰ دلار همان گپی است که هفتهی قبل جا ماند. بازار معمولاً برای پر کردن این فضاها برمیگردد و همین دلیل انتخاب هدف امروز است.
سطوح کلیدی
حمایت ناحیهای: ۴۷۹.۲۰ تا ۴۸۶.۲۰ دلار. مرز تصمیم: ۴۸۶.۲۰ دلار. مقاومت نزدیک: ۴۹۰.۶۰ دلار. مقاومت اصلی: لبهی گپ روی ۴۹۲.۴۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴۹۲.۱۰ دلار. مرز اعتبار: ۴۷۹.۲۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی صعود و پر شدن گپ است. پنج کف بالاتر پشت سر هم، شش جلسه کفسازی، و درست درآمدن سناریوی دیروز، دلایل این خوانش هستند. مایکروسافت قویترین سهم در بین چهار نماد امروز است.
هدف نخست ۴۹۲.۱۰ دلار است و عمداً زیر لبهی گپ ۴۹۲.۴۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۴۷۹.۲۰ دلار است که زیر کل ناحیهی کفسازی و زیر عدد گرد ۴۸۰.۰۰ قرار میگیرد.
صادقانه بگویم: فاصله تا هدف حدود پنج دلار و تا مرز اعتبار حدود هشت دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۶ به یک. مرز عمداً پهن است چون شکستن یک ناحیهی ششجلسهای معنا دارد و شکار شدن در وسط آن معنا ندارد. راه درست، کوچک کردن حجم است.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت زیر ۴۷۹.۲۰ دلار بسته شود، کفسازی شکست خورده و ریزش هفتهی گذشته ادامه پیدا میکند. نشانهی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۴۸۲.۰۰ دلار خواهد بود.
ریسکهای این تحلیل
قیمت شبانه ۴۸۵.۹۱ دلار است یعنی حدود یک و نیم دلار پایینتر از بسته شدن، و این خلاف جهت خوانش امروز عمل میکند. علاوه بر آن، شاخص نزدک امروز نزولی خوانده شده و مایکروسافت عضو همان شاخص است. این تحلیل عمداً برخلاف جهت شاخص نوشته شده و پایهاش قدرت نسبی خود سهم است.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک کفسازی ششجلسهای با پنج کف بالاتر و یک گپ پرنشده بالای سر قیمت را نشان میدهد. تا وقتی ۴۷۹.۲۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده