تحلیل مایکروسافت MSFT

سهام مایکروسافت در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۴۹۱.۵۰ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۴۸۹.۸۰ دلار است. در جلسه‌ی گذشته بین ۴۸۴.۳۰ و ۴۹۲.۴۱ دلار نوسان کرد و ۰.۵۶ درصد بالا رفت.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۴۹۲.۱۰ و مرز اعتبار ۴۷۹.۲۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۴۹۲.۴۱ دلار بالا رفت. پایین‌ترین نقطه ۴۸۴.۳۰ دلار بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی پنج دلاری حفظ شد. این دومین روز پیاپی درست بودن خوانش این نماد است.

هدف دیروز عمداً زیر لبه‌ی گپ ۴۹۲.۴۰ گذاشته شده بود و قیمت دقیقاً تا ۴۹۲.۴۱ رفت، یعنی یک سنت بالاتر از لبه. این نمونه‌ی خوبی است از اینکه چرا هدف باید زیر سطح شلوغ بنشیند.

ساختار بازار

مایکروسافت هفت جلسه داخل محدوده‌ی ۴۷۹.۶۰ تا ۴۹۲.۴۰ دلار کف‌سازی کرد و حالا در حال بیرون زدن از سقف آن است. سهم روز را روی ۴۹۱.۵۰ دلار بست که بالاترین بسته شدن کل این محدوده است.

زنجیره‌ی کف‌های بالاتر بدون یک استثنا ادامه دارد: ۴۷۹.۶۰ سپس ۴۸۰.۸۰ سپس ۴۸۱.۴۰ سپس ۴۸۲.۰۰ سپس ۴۸۶.۲۰ و در آخر ۴۸۸.۱۰ دلار. شش کف پیاپی، هر کدام بالاتر از قبلی.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۴۸۵.۸۰ تا ۴۹۲.۴۱ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. نیمه‌ی بالایی همان محدوده‌ی کف‌سازی است و آخرین بخش حرکت داخل آن انجام شده.

لبه‌ی گپ روی ۴۹۲.۴۰ دلار مرز تصمیم امروز است. بالای آن، فضای خالی گپ هفته‌ی گذشته تا ناحیه‌ی ۴۹۶ دلار باز است و در آن ناحیه معامله‌ی واقعی کمی انجام شده. همین باعث می‌شود عبور از ۴۹۲.۴۰ بتواند سریع باشد.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۴۸۵.۸۰ تا ۴۹۲.۴۱ دلار. مرز تصمیم: لبه‌ی گپ روی ۴۹۲.۴۱ دلار. مقاومت: ناحیه‌ی ۴۹۶.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴۹۵.۶۰ دلار. مرز اعتبار: ۴۸۵.۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر عبور از لبه‌ی گپ و پر شدن آن است. شش کف بالاتر پشت سر هم، بالاترین بسته شدن کل محدوده، و درست درآمدن دو سناریوی پیاپی، دلایل این خوانش هستند. مایکروسافت قوی‌ترین سهم در بین چهار نماد امروز است.

هدف نخست ۴۹۵.۶۰ دلار است و عمداً زیر ناحیه‌ی شلوغ ۴۹۶.۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۴۸۵.۸۰ دلار است که زیر کف بالاتر ۴۸۶.۲۰ و زیر عدد گرد ۴۸۶.۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود چهار دلار و تا مرز اعتبار حدود پنج و هفت دهم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۷ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۴۸۵.۸۰ دلار بسته شود، شکست از محدوده ناموفق بوده و سهم دوباره وارد همان محدوده‌ی هفت‌جلسه‌ای می‌شود. در آن حالت کف ۴۷۹.۶۰ دلار هدف بعدی است.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت شبانه ۴۸۹.۸۰ دلار است، یعنی حدود یک و هفت دهم دلار پایین‌تر از بسته شدن، و این خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. ریسک دوم اینکه شاخص نزدک امروز نزولی خوانده شده و مایکروسافت عضو همان شاخص است. این تحلیل عمداً برخلاف جهت شاخص نوشته شده و پایه‌اش قدرت نسبی خود سهم است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک شکست تازه از محدوده‌ی هفت‌جلسه‌ای با شش کف بالاتر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۴۸۵.۸۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.