تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۲۶۱.۰۰ دلار بسته شد و در معاملات شبانه روی ۲۶۰.۷۲ دلار است. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۵۹.۸۳ و ۲۶۳.۸۹ دلار نوسان کرد و ۰.۴۲ درصد پایین آمد.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۲۶۵.۴۰ و مرز اعتبار ۲۵۷.۸۰ دلار ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است. بالاترین نقطه ۲۶۳.۸۹ دلار بود، یعنی یک و نیم دلار مانده به هدف.

پایه‌ی آن تحلیل، قدرت نسبی آمازون در برابر شاخص نزدک بود. آن استدلال دیگر معتبر نیست: دیروز آمازون ۰.۴۲ درصد پایین آمد در حالی که نزدک فقط ۰.۰۸ درصد افت کرد. یعنی سهم این‌بار از شاخص خودش ضعیف‌تر بود و امروز جهت بر همین اساس عوض می‌شود.

ساختار بازار

آمازون سه جلسه است داخل محدوده‌ی ۲۵۸ تا ۲۶۶ دلار مانده، ولی این محدوده دارد از هر دو طرف تنگ‌تر می‌شود.

سقف‌ها پایین آمده‌اند: ۲۶۵.۹۰ و بعد ۲۶۳.۸۹ دلار. کف‌ها کمی بالا رفته‌اند: ۲۵۸.۴۰ و بعد ۲۵۹.۸۳ دلار. در پنج کندل آخر، قیمت روی ۲۶۰ تا ۲۶۱ دلار درجا زده، یعنی درست پایین محدوده و نه وسط آن.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۶۳.۰۰ تا ۲۶۴.۳۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. سقف ۲۶۳.۸۹ دلار داخل همین ناحیه ساخته شد و عدد گرد ۲۶۴.۰۰ هم آنجاست.

در سمت پایین، کف ۲۵۹.۸۳ دلار مرز تصمیم است و زیر آن، کف محدوده روی ۲۵۸.۴۰ دلار قرار دارد که نقدینگی خریداران هم زیر همان جمع شده.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۲۶۳.۰۰ تا ۲۶۴.۳۰ دلار. مقاومت اصلی: ۲۶۵.۹۰ دلار. مرز تصمیم: کف ۲۵۹.۸۳ دلار. حمایت: کف محدوده روی ۲۵۸.۴۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۵۸.۷۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۶۴.۳۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک تست دوباره‌ی کف محدوده است. سقف پایین‌تر، درجا زدن پنج کندل آخر نزدیک کف محدوده به‌جای وسط آن، ضعف نسبی در برابر شاخص، و قیمت شبانه‌ی پایین‌تر از بسته شدن، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۵۸.۷۰ دلار است و عمداً بالای کف محدوده ۲۵۸.۴۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۶۴.۳۰ دلار است که بالای سقف ۲۶۳.۸۹ و بالای عدد گرد ۲۶۴.۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود دو و سه دهم دلار و تا مرز اعتبار حدود سه و سه دهم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۷ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲۶۴.۳۰ دلار بسته شود، محدوده رو به بالا شکسته و هدف بعدی ۲۶۵.۹۰ دلار خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۲۶۳.۰۰ دلار است.

ریسک‌های این تحلیل

جهت این نماد دو روز پیاپی عوض شده و این خودش یک هشدار است. آمازون هنوز داخل یک محدوده معامله می‌شود و در چنین شرایطی، شکست می‌تواند به هر دو طرف باشد. کف‌های بالاتر هم خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کنند. از هفت نماد سهامی و شاخصی امروز، سه تا صعودی و چهار تا نزولی خوانده شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک محدوده‌ی در حال تنگ شدن با سقف پایین‌تر و درجا زدن نزدیک کف را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲۶۴.۳۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.