تحلیل شاخص دلار DXY

شاخص دلار در آخرین معامله روی ۹۹.۱۳۵ واحد است و از دیروز تا حالا بین ۹۸.۹۱۸ و ۹۹.۲۳۱ واحد نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۰.۱۳ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۹۹.۱۰۸ و مرز اعتبار ۹۸.۸۲۰ واحد ثبت شد. هدف زده شد و قیمت حتی تا ۹۹.۲۳۱ واحد جلوتر رفت. پایین‌ترین نقطه ۹۸.۹۱۸ واحد بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی ده صدم واحد حفظ شد.

این نتیجه، تأیید دو تصمیمی است که دیروز گرفته شد. هدف عمداً زیر سقف ۹۹.۱۱۸ گذاشته شد نه بالای آن، و مرز اعتبار چهار صدم واحد پایین‌تر از روز قبل برده شد چون آن روز با سه هزارم واحد نجات پیدا کرده بود. هر دو تغییر جواب داد.

ساختار بازار

دلار سقف ۹۹.۱۱۸ را شکست و وارد ناحیه‌ی خالی چهار ساعته شد. حرکت شکست با یک کندل بلند از ۹۸.۹۵ تا ۹۹.۱۱ انجام شد و بعد قیمت تا ۹۹.۲۳۱ واحد بالا رفت.

بعد از آن یک اصلاح تا ۹۹.۱۰۵ واحد شکل گرفت و از همان‌جا برگشت. یعنی سطحی که تا دیروز مقاومت بود، در اولین بازگشت نقش حمایت گرفت. زنجیره‌ی کف‌های بالاتر هم ادامه دارد: ۹۸.۸۶۳ سپس ۹۸.۹۱۸ و در آخر ۹۹.۱۰۵ واحد.

در هشت کندل آخر، قیمت داخل محدوده‌ی باریک ۹۹.۱۱ تا ۹۹.۱۷ واحد جمع شده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۹۹.۰۵۵ تا ۹۹.۱۰۵ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبه‌ی بالایی آن همان سقف قدیمی است که شکسته شد و لبه‌ی پایینی زیر عدد گرد ۹۹.۱۰۰ قرار می‌گیرد. تبدیل مقاومت به حمایت، معتبرترین نوع حمایت در تحلیل اسمارت مانی است.

بالای سر قیمت، سقف ۹۹.۲۳۱ واحد نزدیک‌ترین مانع است. ناحیه‌ی خالی چهار ساعته تا ۹۹.۴۰۰ واحد ادامه دارد و هنوز نیمی از آن پر نشده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۹۹.۰۵۵ تا ۹۹.۱۰۵ واحد. مرز تصمیم: ۹۹.۱۰۵ واحد. مقاومت نزدیک: سقف ۹۹.۲۳۱ واحد. مقاومت بعدی: سقف ناحیه‌ی خالی روی ۹۹.۴۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۹۹.۲۲۵ واحد. مرز اعتبار: ۹۹.۰۵۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. شکست سقف ۹۹.۱۱۸، تبدیل آن به حمایت در همان روز، سه کف بالاتر پیاپی، و باز بودن نیمی از ناحیه‌ی خالی چهار ساعته، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۹۹.۲۲۵ واحد است و مثل دیروز عمداً زیر سقف قبلی یعنی ۹۹.۲۳۱ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۹۹.۰۵۵ واحد است که هم زیر کف بالاتر ۹۹.۱۰۵ و هم زیر عدد گرد ۹۹.۱۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود نه صدم و تا مرز اعتبار حدود هشت صدم واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده کمی بهتر از یک به یک. این اولین باری در چند روز گذشته است که هر دو عدد در فاصله‌ی متعادل قرار می‌گیرند.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۹۹.۰۵۵ واحد بسته شود، شکست دیروز یک تله بوده و قیمت دوباره وارد محدوده‌ی ۹۸.۹۰ تا ۹۹.۱۰ واحد می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۹۹.۱۰۵ واحد خواهد بود.

معنایش برای بقیه‌ی بازار

برخلاف دیروز که تصویر دلار ضعیف شده بود، امروز شاخص دلار دوباره روشن است: شکست انجام شده و سطح شکسته‌شده نگه داشته شده. این یعنی فشار روی یورو و پوند و پشتیبانی از دلار فرانک. جهت هر نماد امروز بر پایه‌ی ساختار خودش نوشته شده و جایی که با این تصویر نمی‌خواند، در متن همان نماد صریح گفته شده است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص دلار در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک شکست تأییدشده و تبدیل مقاومت به حمایت را نشان می‌دهد. تا وقتی ۹۹.۰۵۵ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.