تحلیل نقره / دلار XAG/USD

نقره در آخرین معامله روی ۶۸.۴۷ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۶۷.۵۲ و ۶۹.۶۴ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه منفی ۰.۳۳ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۶۹.۶۸ و مرز اعتبار ۶۸.۱۶ دلار ثبت شد و نتیجه بدترین حالت ممکن بود. مرز اعتبار خورد چون قیمت اول تا ۶۷.۵۲ دلار پایین رفت، و بعد که برگشت و تا ۶۹.۶۴ دلار بالا آمد، هدف با چهار سنت پر نشد.

روز قبلش هم روی همین نماد هدف زده شد و بعد کل سود پس گرفته شد. یعنی نقره در سه روز گذشته دو بار سناریو را با فاصله‌ی چند سنت باطل کرده. همین رفتار، هم دلیل مرز پهن‌تر امروز است و هم دلیل اینکه امروز جهت با طلا هم‌راستا نوشته می‌شود و نه جدا از آن.

ساختار بازار

بازگشت دیروز تا ۶۹.۶۴ دلار رسید و دقیقاً زیر سقف چند روز اخیر متوقف شد. از آن نقطه تا حالا، شش کندل سی دقیقه‌ای پشت سر هم پایین‌تر بسته شده‌اند و قیمت حدود ۱.۲ دلار پایین آمده.

سقف‌های چند روز اخیر روی ۶۹.۸۰ سپس ۶۹.۷۴ و آخرین‌بار ۶۹.۶۴ دلار ساخته شده‌اند، یعنی هر بار کمی پایین‌تر. این سه سقف تقریباً هم‌سطح، یک سقف مرکب می‌سازند که هنوز شکسته نشده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۶۹.۱۳ تا ۶۹.۴۶ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. قیمت دو بار وارد این ناحیه شد و هر دو بار از آن رانده شد. تا وقتی زیر آن است، فروشنده دست بالا را دارد.

در سمت پایین، عدد گرد ۶۸.۰۰ دلار و کف ۶۷.۹۸ دلار نزدیک‌ترین ناحیه‌ی شلوغ هستند. هدف امروز عمداً بالای هر دو گذاشته شده تا اشتباه دیروز، یعنی هدف چند سنت آن‌طرف سطح، تکرار نشود.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۶۹.۱۳ تا ۶۹.۴۶ دلار. مقاومت اصلی: سقف مرکب ۶۹.۶۴ تا ۶۹.۸۰ دلار. مرز تصمیم: ۶۸.۳۵ دلار. حمایت: ۶۷.۹۸ دلار و عدد گرد ۶۸.۰۰. هدف سناریوی اصلی: ۶۸.۰۵ دلار. مرز اعتبار: ۶۹.۴۶ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. توقف بازگشت درست زیر سقف مرکب، شش کندل نزولی پیاپی، هم‌جهت شدن با طلا، و تأیید شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۶۸.۰۵ دلار است و عمداً بالای کف ۶۷.۹۸ و بالای عدد گرد ۶۸.۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۶۹.۴۶ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه قرار می‌گیرد.

صادقانه بگویم: فاصله تا هدف حدود ۴۱ سنت و تا مرز اعتبار حدود یک دلار است، پس نسبت ریسک به بازده از این نقطه بد است. این انتخاب آگاهانه است چون نقره در سه روز گذشته دو بار با مرز نزدیک باطل شده. راهش کوچک کردن حجم است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۶۹.۴۶ دلار بسته شود، ریزش امروز یک اصلاح بوده و سقف مرکب ۶۹.۶۴ تا ۶۹.۸۰ دلار دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۶۹.۱۳ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

نقره در سه روز گذشته دو بار از همین محدوده برگشته و رفتارش پرنوسان و غیرقابل‌اتکا بوده. علاوه بر آن، طلا و نقره امروز هر دو نزولی خوانده شده‌اند و روی یک فرض مشترک یعنی قدرت دلار بنا شده‌اند؛ اگر شاخص دلار زیر ۹۹.۰۵۵ واحد بسته شود، هر دو با هم زیر سوال می‌روند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت متوقف‌شده زیر سقف مرکب و شش کندل نزولی پیاپی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۶۹.۴۶ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.