تحلیل نفت / دلار WTI/USD

نفت وست تگزاس در آخرین معامله روی ۸۱.۰۹ دلار است و از دیروز تا حالا بین ۷۹.۶۲ و ۸۳.۳۱ دلار نوسان کرده. دامنه‌ی این یک شبانه‌روز ۳.۶۹ دلار بوده که برای نفت زیاد است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۸۰.۱۲ و مرز اعتبار ۸۲.۷۲ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۷۹.۶۲ دلار پایین رفت. اما بعد از آن نفت برگشت و تا ۸۳.۳۱ دلار بالا رفت و مرز اعتبار را هم رد کرد.

یعنی معامله‌ای که به هدف رسیده بود، اگر بسته نمی‌شد کل سودش را پس می‌داد. این سومین بار در همین هفته است که چنین اتفاقی می‌افتد و دوباره نشان می‌دهد بستن بخشی از معامله روی هدف نخست چقدر اهمیت دارد.

ساختار بازار

بازگشت دیروز تند بود ولی دوام نیاورد. قیمت از ۷۹.۶۲ تا ۸۳.۳۱ دلار بالا رفت و از آن نقطه تا حالا حدود دو و بیست صدم دلار پس داده، یعنی بیش از نیمی از خود بازگشت.

تصویر بزرگ‌تر همچنان نزولی است. سقف‌ها پله‌پله پایین آمده‌اند: ۸۶.۰۰ سپس ۸۵.۷۰ سپس ۸۴.۷۰ و آخرین‌بار ۸۳.۳۱ دلار. کندل‌های آخر هم پیوسته پایین‌تر بسته شده‌اند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۲.۱۰ تا ۸۲.۷۲ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. این محدوده پیش از آخرین پله‌ی ریزش، چند ساعت محل تراکم بود و بعد از شکست، در بازگشت دیروز دوباره به‌عنوان مقاومت جواب داد.

در سمت پایین، سطح ۸۰.۶۵ دلار مرز تصمیم است و زیر آن، کف ۷۹.۶۲ دلار و عدد گرد ۸۰.۰۰ قرار دارند که نقدینگی خریداران هم همان‌جا جمع شده.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۸۲.۱۰ تا ۸۲.۷۲ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۸۳.۳۱ دلار. مرز تصمیم: ۸۰.۶۵ دلار. حمایت: عدد گرد ۸۰.۰۰ و کف ۷۹.۶۲ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۷۹.۷۵ دلار. مرز اعتبار: ۸۲.۷۲ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. چهار سقف پایین‌تر در تصویر بزرگ‌تر، پس گرفته شدن بیش از نیمی از بازگشت دیروز در چند ساعت، و تأیید شکست صعودی شاخص دلار، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۷۹.۷۵ دلار است و عمداً بالای کف ۷۹.۶۲ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۸۲.۷۲ دلار باقی می‌ماند، یعنی بالای کل ناحیه‌ی عرضه.

فاصله تا هدف حدود ۱.۳۴ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱.۶۳ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۸۲.۱۰ تا ۸۲.۷۲ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۸۲.۷۲ دلار بسته شود، بازگشت دیروز ادامه پیدا می‌کند و سقف ۸۳.۳۱ دلار دوباره هدف می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل بالای ۸۲.۱۰ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

نفت در بیست و چهار ساعت گذشته ۳.۶۹ دلار دامنه داشته و در چنین شرایطی هر دو سطح می‌توانند در یک روز لمس شوند. همان اتفاق دیروز افتاد. نفت به اخبار عرضه هم حساس است و یک خبر می‌تواند کل ساختار سی دقیقه‌ای را در یک کندل عوض کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک بازگشت تند و ناپایدار در دل روند نزولی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۸۲.۷۲ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.