تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز در آخرین معامله پیش از بسته شدن بازار روی ۵۳٬۴۶۹ واحد بود و در جلسه‌ی گذشته بین ۵۳٬۳۸۴ و ۵۳٬۶۴۵ واحد نوسان کرد. تغییر همین بازه منفی ۰.۱۹ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۵۳٬۷۶۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۲۹۰ واحد ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است. بالاترین نقطه ۵۳٬۶۴۵ واحد بود، یعنی ۱۱۵ واحد مانده به هدف، و پایین‌ترین نقطه ۵۳٬۳۸۴ واحد که فاصله‌ی خوبی با مرز اعتبار داشت.

هدف دیروز بالای سقف قبلی گذاشته شده بود و قیمت به آن نرسید. امروز هدف زیر همان سقف می‌نشیند، همان کاری که روی شاخص دلار و مایکروسافت جواب داد.

ساختار بازار

زنجیره‌ی کف‌های بالاتر داوجنز هنوز دست‌نخورده است: ۵۲٬۷۸۰ سپس ۵۳٬۰۵۰ سپس ۵۳٬۲۵۵ سپس ۵۳٬۳۴۰ سپس ۵۳٬۳۸۴ و در آخر ۵۳٬۴۳۳ واحد. هفت کف پیاپی، هر کدام بالاتر از قبلی.

در سمت بالا اما یک نکته هست: سقف جلسه‌ی آخر روی ۵۳٬۶۴۵ واحد ساخته شد، یعنی کمی پایین‌تر از سقف ۵۳٬۶۸۰ جلسه‌ی قبل. شاخص در جلسه‌ی آخر عملاً داخل یک محدوده‌ی باریک ماند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۲۹۰ تا ۵۳٬۳۸۴ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. کل بازگشت سه جلسه‌ی گذشته از همین ناحیه انجام شده و هر بار که قیمت به آن رسید، خریدار وارد شد.

بالای سر قیمت، ناحیه‌ی ۵۳٬۶۴۵ تا ۵۳٬۶۸۰ واحد جایی است که دو بار عرضه وارد شد و نقدینگی فروشندگان هم بالای همان جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۵۳٬۲۹۰ تا ۵۳٬۳۸۴ واحد. مرز تصمیم: ۵۳٬۳۸۴ واحد. مقاومت: ناحیه‌ی ۵۳٬۶۴۵ تا ۵۳٬۶۸۰ واحد. مقاومت بعدی: ۵۳٬۸۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۶۲۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۲۹۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. هفت کف بالاتر پشت سر هم و دفاع تکراری از ناحیه‌ی ۵۳٬۳۰۰، دلایل این خوانش هستند. داوجنز همچنان قوی‌ترین شاخص آمریکا در این چهار جلسه است.

هدف نخست ۵۳٬۶۲۰ واحد است و عمداً زیر سقف ۵۳٬۶۴۵ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۵۳٬۲۹۰ واحد باقی می‌ماند، یعنی زیر کل ناحیه‌ی حمایت و بیرون از دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی.

فاصله تا هدف ۱۵۱ واحد و تا مرز اعتبار ۱۷۹ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸۵ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۵۳٬۲۹۰ واحد بسته شود، زنجیره‌ی هفت‌تایی کف‌های بالاتر شکسته می‌شود و ناحیه‌ی ۵۳٬۰۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۵۳٬۳۸۴ واحد است.

ریسک‌های این تحلیل

سقف جلسه‌ی آخر پایین‌تر از سقف جلسه‌ی قبل بود و این تنها نکته‌ی منفی نمودار است. اگر این الگو تکرار شود، صعود در حال از نفس افتادن است. علاوه بر آن، بازار آمریکا با گپ باز می‌شود و نیم‌ساعت اول پرنوسان‌ترین بخش روز است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با هفت کف بالاتر و یک استراحت زیر مقاومت را نشان می‌دهد. تا وقتی ۵۳٬۲۹۰ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.