تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در آخرین معامله پیش از بسته شدن بازار روی ۷٬۶۷۷.۲۸ واحد بود و در جلسه‌ی گذشته بین ۷٬۶۵۰.۹۲ و ۷٬۶۸۶.۱۱ واحد نوسان کرد.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۷٬۶۱۲ و مرز اعتبار ۷٬۷۰۸ واحد ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است، ولی قیمت در جهت مخالف حرکت کرد و روز را نزدیک سقف بست.

چرا امروز جهت دوباره عوض می‌شود

دیروز دلیل نزولی خواندن این نماد یک چیز مشخص بود: داوجنز کف‌های بالاتر می‌ساخت ولی اس‌اند‌پی آخرین کفش را پایین‌تر ساخته بود. آن جدایی دیگر وجود ندارد.

در جلسه‌ی گذشته، اس‌اند‌پی هم کف‌های بالاتر ساخت: ۷٬۶۳۸ سپس ۷٬۶۴۶ سپس ۷٬۶۵۰.۹۲ و در آخر ۷٬۶۶۱ واحد. سقف‌ها هم بالاتر آمدند: ۷٬۶۷۰ و بعد ۷٬۶۸۶.۱۱ واحد. وقتی دلیل یک تحلیل از بین می‌رود، خود تحلیل هم باید عوض شود.

ساختار بازار

شاخص بعد از ریزش از ۷٬۸۱۵ واحد، دو جلسه داخل ناحیه‌ی ۷٬۶۳۸ تا ۷٬۶۸۶ واحد کف‌سازی کرده است. کف این ناحیه چهار بار تست شد و هر بار خریدار وارد شد.

روز آخر با کندل صعودی و نزدیک بالاترین نقطه بسته شد، دقیقاً مثل داوجنز. حالا هر دو شاخص یک حرف می‌زنند.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۶۳۲ تا ۷٬۶۵۰ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. چهار بار در دو جلسه از این ناحیه دفاع شده و حجم معاملات در کندل‌های آخر جلسه هم به‌روشنی بالا رفته است.

در سمت بالا، سقف ۷٬۶۸۶.۱۱ واحد مرز تصمیم است. بالاتر از آن، ناحیه‌ی ۷٬۷۱۰ واحد اولین مانع جدی است چون هفته‌ی گذشته چند ساعت محل تراکم بود.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۷٬۶۳۲ تا ۷٬۶۵۰ واحد. مرز تصمیم: سقف ۷٬۶۸۶ واحد. مقاومت اصلی: ناحیه‌ی ۷٬۷۱۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۷۰۶ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۶۳۲ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی بازگشت صعودی است. چهار کف بالاتر، دو سقف بالاتر، بسته شدن نزدیک سقف روز، و از بین رفتن جدایی با داوجنز، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۷٬۷۰۶ واحد است و عمداً زیر ناحیه‌ی شلوغ ۷٬۷۱۰ گذاشته شده. رسیدن به آن نیازمند عبور از ۷٬۶۸۶ است. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۷٬۶۳۲ واحد است که زیر کل ناحیه‌ی کف‌سازی قرار می‌گیرد و بیرون از دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی است.

فاصله تا هدف حدود ۲۹ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۴۵ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۶ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۷٬۶۳۲ واحد بسته شود، کف‌سازی شکست خورده و ریزش از ۷٬۸۱۵ واحد ادامه پیدا می‌کند. در آن حالت هدف پایینی همان ۷٬۶۱۲ واحدی است که دیروز ثبت شده بود.

ریسک‌های این تحلیل

جهت این نماد دو روز پیاپی عوض شده و این خودش یک هشدار است. عوض کردن مکرر جهت معمولاً یعنی بازار ساختار روشنی ندارد. راه درست در چنین شرایطی، حجم کوچک‌تر و صبر تا شکست ۷٬۶۸۶ است. ریسک دوم، گپ بازگشایی و نوسان نیم‌ساعت اول بازار آمریکاست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک کف‌سازی دو جلسه‌ای با چهار کف بالاتر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۷٬۶۳۲ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.