تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در آخرین معامله پیش از بسته شدن بازار روی ۷٬۶۷۵.۷۰ واحد بود و در جلسه‌ی گذشته بین ۷٬۶۵۷.۴۱ و ۷٬۶۹۰.۷۳ واحد نوسان کرد.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۷٬۷۰۶ و مرز اعتبار ۷٬۶۳۲ واحد ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو هنوز باز است. بالاترین نقطه ۷٬۶۹۰.۷۳ واحد بود، یعنی حدود پانزده واحد مانده به هدف.

هدف دیروز بالای ناحیه‌ی ۷٬۷۱۰ گذاشته شده بود و قیمت پیش از آن ایستاد. امروز هدف زیر سقف جلسه‌ی اخیر می‌نشیند.

ساختار بازار

اس‌اند‌پی سه جلسه است داخل ناحیه‌ی ۷٬۶۳۸ تا ۷٬۶۹۱ واحد کف‌سازی می‌کند، ولی این کف‌سازی جهت‌دار است. کف‌ها پله‌پله بالا آمده‌اند: ۷٬۶۳۸ سپس ۷٬۶۴۶ سپس ۷٬۶۵۱ سپس ۷٬۶۵۷ و در آخر ۷٬۶۶۳ واحد. پنج کف پیاپی، هر کدام بالاتر از قبلی.

سقف‌ها هم کمی بالاتر رفته‌اند: ۷٬۶۸۶ و بعد ۷٬۶۹۱ واحد. شاخص روز را نزدیک بالای محدوده بست.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۶۴۴ تا ۷٬۶۵۷ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. کف محدوده در سه جلسه پنج بار تست شد و هر بار خریدار وارد شد. حجم معاملات کندل‌های پایانی هم به‌روشنی بالا بود.

در سمت بالا، سقف ۷٬۶۹۰.۷۳ واحد مرز تصمیم است و نقدینگی فروشندگان بالای همان جمع شده. بالاتر از آن تا ناحیه‌ی ۷٬۷۱۰ واحد فضای خالی است.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۷٬۶۴۴ تا ۷٬۶۵۷ واحد. مرز تصمیم: ۷٬۶۵۷ واحد. مقاومت: سقف ۷٬۶۹۰.۷۳ واحد. مقاومت بعدی: ناحیه‌ی ۷٬۷۱۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۶۸۸ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۶۴۴ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود آرام است. پنج کف بالاتر پیاپی، دو سقف بالاتر، و هم‌جهت بودن با داوجنز، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۷٬۶۸۸ واحد است و عمداً زیر سقف ۷٬۶۹۰.۷۳ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۷٬۶۴۴ واحد است که زیر کف بالاتر ۷٬۶۴۶ و زیر عدد گرد ۷٬۶۵۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود دوازده واحد و تا مرز اعتبار حدود سی و دو واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۴ به یک. مرز عمداً بیرون دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی گذاشته شده و راهش کوچک کردن حجم است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۷٬۶۴۴ واحد بسته شود، کف‌سازی سه‌جلسه‌ای شکست خورده و ناحیه‌ی ۷٬۶۱۲ واحد هدف بعدی می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۷٬۶۵۷ واحد است.

ریسک‌های این تحلیل

شاخص سه جلسه است در یک محدوده‌ی پنجاه واحدی گیر کرده و حرکت واقعی هنوز شروع نشده. تا وقتی ۷٬۶۹۱ شکسته نشود، این فقط یک نوسان داخل محدوده است. ریسک دوم، گپ بازگشایی و نوسان نیم‌ساعت اول بازار آمریکاست.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک کف‌سازی جهت‌دار با پنج کف بالاتر را نشان می‌دهد. تا وقتی ۷٬۶۴۴ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.