تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۳۴۵.۸۷ دلار بسته شد و در معاملات پیش‌گشایش روی ۳۴۷.۰۰ دلار است. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۴۲.۵۷ و ۳۵۲.۲۵ دلار نوسان کرد و ۱.۵۹ درصد پایین آمد.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۴۵.۳۰ و مرز اعتبار ۳۵۸.۶۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۳۴۲.۵۷ دلار پایین رفت. بالاترین نقطه ۳۵۲.۲۵ دلار بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی شش دلاری حفظ شد.

دو روز پیش هدف روی ۳۴۲.۸۰ گذاشته شده بود و پر نشد. دیروز آن را به ۳۴۵.۳۰ آوردم و همان روز خورد. این همان قاعده‌ای است که این هفته چند بار جواب داده: هدف را بالای کف قبلی بگذار، نه آن‌طرفش.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای تسلا نزولی است و زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر ادامه دارد: ۳۶۶.۵۰ سپس ۳۵۷.۰۰ سپس ۳۵۶.۰۰ سپس ۳۵۴.۵۰ و آخرین‌بار ۳۵۲.۲۵ دلار. پنج سقف پیاپی، هر کدام پایین‌تر از قبلی.

کف‌ها هم پایین‌تر آمده‌اند: ۳۴۸.۴۰ و بعد ۳۴۲.۵۷ دلار. سهم در جلسه‌ی آخر بیش از یک و نیم درصد ریخت و نزدیک همان کف بسته شد.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۵۰.۰۰ تا ۳۵۳.۱۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. عدد گرد ۳۵۰ لبه‌ی پایینی آن است و قیمت در جلسه‌ی گذشته چند بار به این ناحیه رسید و هر بار رد شد.

در سمت پایین، کف ۳۴۲.۵۷ دلار نزدیک‌ترین حمایت است و مرز تصمیم امروز روی ۳۴۴.۴۴ دلار قرار می‌گیرد که کف کندل‌های آخر است.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۳۵۰.۰۰ تا ۳۵۳.۱۰ دلار. مقاومت بعدی: ۳۵۶.۰۰ دلار. مرز تصمیم: ۳۴۴.۴۴ دلار. حمایت: کف ۳۴۲.۵۷ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۴۲.۹۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۵۳.۱۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. پنج سقف پایین‌تر پیاپی، دو کف پایین‌تر، بسته شدن نزدیک کف روز، و ضعف شاخص نزدک، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۳۴۲.۹۰ دلار است و عمداً بالای کف ۳۴۲.۵۷ گذاشته شده. مرز اعتبار امروز از ۳۵۸.۶۰ به ۳۵۳.۱۰ آمده، چون ساختار پایین‌تر آمده و ناحیه‌ی عرضه هم با آن پایین آمده است.

فاصله تا هدف حدود سه دلار و تا مرز اعتبار حدود هفت دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۴ به یک. جای بهتر برای فروش، بازگشت قیمت به ناحیه‌ی ۳۵۰.۰۰ تا ۳۵۳.۱۰ دلار است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۵۳.۱۰ دلار بسته شود، روند نزولی سه‌جلسه‌ای تمام شده و ناحیه‌ی ۳۵۶.۰۰ دلار هدف بعدی می‌شود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن دو کندل بالای ۳۵۰.۰۰ دلار است.

ریسک‌های این تحلیل

قیمت پیش‌گشایش ۳۴۷.۰۰ دلار است، یعنی حدود یک دلار بالاتر از بسته شدن. این یعنی بازگشایی احتمالاً مثبت خواهد بود و خلاف جهت این خوانش عمل می‌کند. روند بزرگ‌تر تسلا هم هنوز صعودی است و این تحلیل فقط یک اصلاح در دل آن را می‌بیند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه پنج سقف پایین‌تر پیاپی و بسته شدن نزدیک کف روز را نشان می‌دهد. تا وقتی ۳۵۳.۱۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.