تحلیل اپل AAPL

سهام اپل در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۳۱۳.۵۰ دلار بسته شد، ولی در معاملات پیش‌گشایش روی ۳۱۰.۶۲ دلار است، یعنی حدود دو دلار و نود سنت پایین‌تر. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۰۸.۶۲ و ۳۱۵.۴۳ دلار نوسان کرد و ۱.۴۷ درصد بالا رفت.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۰۷.۳۰ و مرز اعتبار ۳۱۵.۳۰ دلار ثبت شد. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۳۱۵.۴۳ دلار بالا رفت، یعنی سیزده سنت بالاتر از مرز. هدف در دسترس نبود چون پایین‌ترین نقطه ۳۰۸.۶۲ دلار ماند.

این دومین بار در سه روز است که مرز اعتبار روی این سهم با فاصله‌ی کمتر از بیست سنت می‌خورد. بار قبل شانزده سنت بود و این‌بار سیزده سنت.

چرا خوانش امروز با کندل دیروز نمی‌خواند

اگر فقط کندل‌های جلسه‌ی دیروز را نگاه کنیم، تصویر صعودی است: سقف دوقلوی ۳۱۳.۵ شکسته شد، قیمت تا ۳۱۵.۴۳ رفت و اپل قوی‌ترین سهم روز بود.

اما یک عدد تازه‌تر روی نمودار هست. قیمت پیش‌گشایش ۳۱۰.۶۲ دلار است، یعنی نزدیک سه دلار زیر بسته شدن دیروز. اگر بازار همان‌جا باز شود، قیمت دوباره زیر همان سقف دوقلویی می‌رود که دیروز شکسته بود، و شکست به یک شکست ناموفق تبدیل می‌شود. اطلاعات تازه‌تر بر ساختار دیروز می‌چربد.

ساختار بازار

ناحیه‌ی ۳۱۴.۵۰ تا ۳۱۵.۸۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. سقف دیروز داخل همین ناحیه ساخته شد و در دو روز گذشته هر بار قیمت به آن رسید، فروشنده وارد شد.

در سمت پایین، عدد گرد ۳۱۱.۰۰ مرز تصمیم است و زیر آن، کف بالاتر ۳۰۹.۲۰ و بعد ۳۰۸.۶۲ دلار قرار دارند.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۳۱۴.۵۰ تا ۳۱۵.۸۰ دلار. مرز تصمیم: عدد گرد ۳۱۱.۰۰ دلار. حمایت: ۳۰۹.۲۰ و بعد ۳۰۸.۶۲ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۰۹.۴۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۱۵.۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک بازگشت به سمت پایین محدوده است. گپ منفی پیش‌گشایش، ناحیه‌ی عرضه‌ی ۳۱۴.۵۰ تا ۳۱۵.۸۰ که دو بار جواب داده، و ضعف شاخص نزدک، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۳۰۹.۴۰ دلار است و عمداً بالای کف بالاتر ۳۰۹.۲۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۱۵.۸۰ دلار است که بالای سقف ۳۱۵.۴۳ و بالای کل ناحیه‌ی عرضه قرار می‌گیرد.

فاصله از آخرین معامله تا هدف حدود چهار دلار و تا مرز اعتبار حدود دو دلار و سی سنت است. اگر بازار نزدیک قیمت پیش‌گشایش باز شود، این فاصله‌ها به سود سناریو تغییر می‌کنند.

سناریوی جایگزین

اگر گپ منفی پیش‌گشایش در نیم‌ساعت اول پر شود و قیمت بالای ۳۱۵.۸۰ دلار بسته شود، شکست دیروز واقعی بوده و هدف بعدی ۳۱۷.۶۰ دلار خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

باید صریح گفت که ساختار کندل‌های دیروز صعودی است و این تحلیل عمداً برخلاف آن نوشته شده، فقط به اتکای قیمت پیش‌گشایش. گپ‌های پیش‌گشایش گاهی در نیم‌ساعت اول کاملاً پر می‌شوند. از چهار سهم امروز، دو تا نزولی و دو تا صعودی خوانده شده‌اند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک شکست صعودی را نشان می‌دهد که قیمت پیش‌گشایش آن را زیر سوال برده است. تا وقتی ۳۱۵.۸۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.