تحلیل مایکروسافت MSFT
سهام مایکروسافت در آخرین معاملهی جلسهی عادی روی ۴۹۶.۱۷ دلار بسته شد و در معاملات پیشگشایش روی ۴۹۱.۹۶ دلار است. در جلسهی گذشته بین ۴۸۷.۴۵ و ۴۹۷.۴۰ دلار نوسان کرد و ۱.۲۲ درصد بالا رفت.
تحلیل دیروز چه شد
دیروز سناریوی صعودی با هدف ۴۹۵.۶۰ و مرز اعتبار ۴۸۹.۸۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۴۹۷.۴۰ دلار بالا رفت. پایینترین نقطه ۴۸۷.۴۵ دلار بود، پس مرز اعتبار با فاصلهی یک دلار و شصت و پنج سنت حفظ شد.
این سومین روز پیاپی درست بودن خوانش این نماد است و در هر سه روز هدف زیر نزدیکترین سطح شلوغ گذاشته شده بود.
ساختار بازار
مایکروسافت از محدودهی هفتجلسهای ۴۷۹.۶۰ تا ۴۹۲.۴۰ دلار بیرون زده و گپ هفتهی گذشته را پر کرده است. زنجیرهی کفهای بالاتر بدون یک استثنا ادامه دارد: ۴۷۹.۶۰ سپس ۴۸۰.۸۰ سپس ۴۸۱.۴۰ سپس ۴۸۲.۰۰ سپس ۴۸۶.۲۰ سپس ۴۸۸.۱۰ و در آخر ۴۹۳.۶۰ دلار.
سهم روز را روی ۴۹۶.۱۷ دلار بست که بالاترین بسته شدن چند جلسهی اخیر است. عدد گرد ۵۰۰ دلار نزدیکترین مانع بزرگ بالای سر قیمت است.
نکتهی قیمت پیشگشایش
قیمت پیشگشایش ۴۹۱.۹۶ دلار است، یعنی چهار دلار و بیست سنت زیر بسته شدن. این عدد را باید جدی گرفت، ولی برخلاف اپل، اینجا ساختار را نمیشکند.
۴۹۱.۹۶ دلار همچنان بالای کف بالاتر ۴۸۸.۱۰ و بالای عدد گرد ۴۹۰ است. یعنی حتی اگر بازار همانجا باز شود، زنجیرهی کفهای بالاتر دستنخورده میماند. برای اپل همین گپ، قیمت را زیر سطح شکستهشده میبرد و شکست را باطل میکند؛ اینجا نمیبرد. همین تفاوت باعث شده جهت این دو سهم امروز متفاوت نوشته شود.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۴۸۹.۸۰ تا ۴۹۳.۶۰ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبهی بالایی آن آخرین کف بالاتر است و لبهی پایینی زیر عدد گرد ۴۹۰ قرار میگیرد. قیمت پیشگشایش دقیقاً داخل همین ناحیه است.
در سمت بالا، سقف ۴۹۷.۴۰ دلار نزدیکترین مانع است و بالاتر از آن عدد گرد ۵۰۰ دلار قرار دارد که نقدینگی فروشندگان همانجا جمع شده.
سطوح کلیدی
حمایت ناحیهای: ۴۸۹.۸۰ تا ۴۹۳.۶۰ دلار. مرز تصمیم: ۴۹۳.۶۰ دلار. مقاومت نزدیک: سقف ۴۹۷.۴۰ دلار. مقاومت اصلی: عدد گرد ۵۰۰.۰۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۴۹۹.۶۰ دلار. مرز اعتبار: ۴۸۹.۸۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی صعود است. هفت کف بالاتر پیاپی، شکست تأییدشده از محدوده و پر شدن گپ، و بالاترین بسته شدن چند جلسه، دلایل این خوانش هستند. مایکروسافت قویترین سهم امروز است.
هدف نخست ۴۹۹.۶۰ دلار است و عمداً زیر عدد گرد ۵۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۴۸۹.۸۰ دلار باقی میماند، یعنی زیر عدد گرد ۴۹۰ و زیر قیمت پیشگشایش.
فاصله از بسته شدن دیروز تا هدف حدود سه و نیم دلار و تا مرز اعتبار حدود شش و نیم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۵ به یک. اگر بازار نزدیک قیمت پیشگشایش باز شود، جای ورود بهتری فراهم میشود.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت زیر ۴۸۹.۸۰ دلار بسته شود، شکست از محدوده ناموفق بوده و سهم دوباره وارد همان محدودهی هفتجلسهای میشود. در آن حالت کف ۴۸۲.۰۰ دلار هدف بعدی است.
ریسکهای این تحلیل
گپ منفی چهار دلاری پیشگشایش بزرگترین ریسک است. اگر این گپ در نیمساعت اول عمیقتر شود و قیمت زیر ۴۹۰ برود، خوانش امروز بهسرعت ضعیف میشود. ریسک دوم اینکه شاخص نزدک امروز نزولی خوانده شده و مایکروسافت عضو همان شاخص است.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال سهام مایکروسافت در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک شکست تأییدشده با هفت کف بالاتر را نشان میدهد که گپ پیشگشایش هنوز آن را نشکسته است. تا وقتی ۴۸۹.۸۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده