تحلیل آمازون AMZN

سهام آمازون در آخرین معامله‌ی جلسه‌ی عادی روی ۲۶۰.۲۹ دلار بسته شد و در معاملات پیش‌گشایش روی ۲۵۹.۸۶ دلار است. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۵۸.۲۴ و ۲۶۲.۰۷ دلار نوسان کرد و عملاً بدون تغییر ماند.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۵۸.۷۰ و مرز اعتبار ۲۶۴.۳۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۲۵۸.۲۴ دلار پایین رفت. بالاترین نقطه ۲۶۲.۰۷ دلار بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی خوبی حفظ شد.

چرا امروز جهت عوض می‌شود

هدف دیروز پر شد و قیمت به کف محدوده رسید. حالا سوال این است که آیا کف می‌شکند یا دوباره از آن دفاع می‌شود. جواب نمودار روشن است: از ۲۵۸.۲۴ دلار، پنج کندل پیاپی بالاتر بسته شده‌اند و قیمت دو دلار بالا آمده.

ناحیه‌ی ۲۵۸ دلار حالا چهار بار در چهار جلسه تست شده و هر چهار بار خریدار وارد شده است. وقتی یک سطح این‌قدر تکرار می‌شود و هر بار جواب می‌دهد، معامله در جهت آن منطقی‌تر از معامله علیه آن است.

ساختار بازار

آمازون چهار جلسه است داخل محدوده‌ی ۲۵۸ تا ۲۶۶ دلار مانده و این محدوده مدام تنگ‌تر شده است. سقف‌ها پایین آمده‌اند: ۲۶۵.۹۰ سپس ۲۶۳.۸۹ و آخرین‌بار ۲۶۲.۶۰ دلار. کف‌ها اما تقریباً روی یک خط مانده‌اند: ۲۵۸.۴۰ سپس ۲۵۹.۸۳ و در آخر ۲۵۸.۲۴ دلار.

سهم روز را با کندل صعودی و نزدیک بالای دامنه‌ی خودش بست.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۵۷.۸۰ تا ۲۵۹.۰۰ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. کف محدوده داخل همین ناحیه است و نقدینگی فروشندگان هم زیر آن جمع شده. کف دیروز روی ۲۵۸.۲۴ دلار در عمل همان نقدینگی را برداشت و بعد قیمت برگشت.

در سمت بالا، سقف ۲۶۲.۶۰ دلار نزدیک‌ترین مانع است و هدف امروز عمداً زیر آن گذاشته شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۲۵۷.۸۰ تا ۲۵۹.۰۰ دلار. مرز تصمیم: ۲۵۹.۰۰ دلار. مقاومت نزدیک: ۲۶۲.۶۰ دلار. مقاومت بعدی: ۲۶۳.۸۹ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۲۶۲.۳۰ دلار. مرز اعتبار: ۲۵۷.۸۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک حرکت به سمت سقف محدوده است. چهار بار دفاع موفق از کف، پنج کندل صعودی پیاپی بعد از برداشت نقدینگی، و بسته شدن نزدیک بالای دامنه، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۶۲.۳۰ دلار است و عمداً زیر سقف ۲۶۲.۶۰ گذاشته شده. مرز اعتبار روی ۲۵۷.۸۰ دلار است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و زیر عدد گرد ۲۵۸.۰۰ قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود دو دلار و تا مرز اعتبار حدود دو و نیم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۲۵۷.۸۰ دلار بسته شود، کف محدوده بعد از چهار بار دفاع بالاخره شکسته و ریزش هفته‌ی گذشته ادامه پیدا می‌کند. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۲۵۹.۰۰ دلار است.

ریسک‌های این تحلیل

سقف‌های آمازون هنوز پایین می‌آیند و این خلاف جهت خوانش امروز عمل می‌کند. جهت این نماد در سه روز گذشته دو بار عوض شده که خودش نشانه‌ی نبود ساختار روشن است. قیمت پیش‌گشایش هم اندکی زیر بسته شدن است. از چهار سهم امروز، دو تا صعودی و دو تا نزولی خوانده شده‌اند تا کل گروه روی یک فرض بنا نشود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام آمازون در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک کف محدوده‌ی چهاربار دفاع‌شده و یک بازگشت پنج‌کندلی از آن را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲۵۷.۸۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.