تحلیل نقره / دلار XAG/USD

نقره در آخرین معامله روی ۷۰.۲۲ دلار است و در بیست‌وپنج ساعت گذشته بین ۶۷.۶۳ و ۷۰.۵۶ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۱.۸۶ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۶۸.۰۵ و مرز اعتبار ۶۹.۴۶ دلار ثبت شد. هدف در ساعت‌های اول زده شد و قیمت تا ۶۷.۶۳ دلار پایین رفت، پس آن تحلیل درست ثبت می‌شود. اما در دو ساعت آخر ورق کامل برگشت و نقره تا ۷۰.۵۶ دلار بالا رفت.

ساختار بازار

اتفاق مهم امروز یک شکست واقعی است و نه صرفاً یک بازگشت. نقره سه روز داخل باند ۶۷.۶۳ تا ۶۹.۸۰ دلار نوسان کرده بود و در دو کندل آخر از سقف آن باند عبور کرد و تا ۷۰.۵۶ دلار رفت.

کندل شکست از ۶۹.۰۷ تا ۷۰.۴۶ دلار حرکت کرد، یعنی نزدیک یک دلار و نیم در نیم ساعت، و حجمش ۱۱٬۰۲۷ بود در برابر میانگین ۶٬۰۵۸. حجم دو برابری در کندل شکست، معمولاً یعنی شکست واقعی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۶۸.۷۵ تا ۶۹.۱۵ دلار محل تجمع سه روزه و پایه‌ی این شکست است. حالا نقش آن عوض شده و اولین جایی است که در صورت اصلاح باید از آن دفاع شود.

بالای سر، هیچ سقفی روی این تایم‌فریم باقی نمانده. نقدینگی فروشندگانی که در باند سه‌روزه فروخته بودند، بالای ۷۰.۵۶ دلار جمع شده و عدد گرد ۷۱ دلار اولین مرجع روانی بعدی است.

سطوح کلیدی

مرز تصمیم: ۷۰.۵۵۷۵ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۶۸.۷۵ تا ۶۹.۱۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۷۱.۴۰ دلار. مرز اعتبار: ۶۹.۲۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. شکست باند سه‌روزه با حجم دو برابر، پایه‌ی این خوانش است. هدف نخست ۷۱.۴۰ دلار است و عمداً بالای عدد گرد ۷۱ گذاشته شده، چون عبور از عدد گرد معمولاً خودش موج بعدی را می‌سازد.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۶۹.۲۰ دلار است، یعنی برگشت کامل به داخل باند قبلی. فاصله تا هدف حدود یک دلار و هجده سنت و تا مرز اعتبار حدود یک دلار و دو سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و دو دهم.

سناریوی جایگزین و یک تفاوت مهم با طلا

امروز جهت نقره صعودی و جهت طلا نزولی نوشته شده و این تفاوت عمدی است. طلا فقط به لبه‌ی بالایی بازه‌ی خودش رسیده و هنوز از آن عبور نکرده، در حالی که نقره سقف بازه‌اش را با حجم بالا شکسته. اگر طلا هم از ۴٬۶۲۶ دلار عبور کند، این دو دوباره هم‌جهت می‌شوند و آن اتفاق به نفع سناریوی نقره است.

اگر قیمت زیر ۶۹.۲۰ دلار بسته شود، شکست کاذب بوده و ناحیه‌ی ۶۸.۷۵ دلار دوباره آزمون می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نقره در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه شکست یک باند سه‌روزه با حجم دو برابر را نشان می‌دهد. نقره پرنوسان‌ترین فلز این فهرست است، پس حجم معامله را کوچک‌تر از طلا ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.