تحلیل نفت / دلار WTI/USD

نفت خام WTI در آخرین معامله روی ۸۳.۲۲ دلار است و در بیست‌وپنج ساعت گذشته بین ۸۰.۶۵ و ۸۴.۲۷ دلار نوسان کرده. رشد همین بازه ۱.۹۷ درصد بوده است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۷۹.۷۵ و مرز اعتبار ۸۲.۷۲ دلار ثبت شد. قیمت به هدف نرسید و در عوض تا ۸۴.۲۷ دلار بالا رفت؛ مرز اعتبار فعال شد و آن تحلیل غلط ثبت می‌شود.

پایه‌ی سناریوی دیروز، سقف‌های پایین‌تر و شکست صعودی شاخص دلار بود. دلار درست درآمد ولی نفت مسیر خودش را رفت. این یادآوری خوبی است که همبستگی دلار با نفت ضعیف‌تر از همبستگی‌اش با طلاست و نباید یکی را جای دیگری گرفت.

ساختار بازار

نفت از کف ۸۰.۶۵ دلار بیش از سه دلار و نیم بالا آمد و سقف ۸۴.۲۷ دلار را ساخت. بعد از آن حدود یک دلار پس داد و از آن به بعد داخل باند ۸۲.۸۵ تا ۸۳.۳۵ دلار جمع شده.

ده کندل آخر همگی داخل همین باند نیم‌دلاری بسته شده‌اند. فشردگی بعد از یک حرکت بزرگ، معمولاً استراحت است و نه بازگشت، ولی جهت شکست آن هنوز اعلام نشده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۸۳.۹۰ تا ۸۴.۲۷ دلار سقف حرکت است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده. عبور از آن، اولین تأیید برای ادامه‌ی صعود خواهد بود.

در پایین، ناحیه‌ی ۸۲.۸۵ تا ۸۳.۳۵ دلار محدوده‌ی فعلی است و کف آن چند بار امتحان شده. پایین‌تر، سطح ۸۱.۵۵ دلار جایی است که قبل از جهش، قیمت چند ساعت در آن معامله شد.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۸۳.۹۰ تا ۸۴.۲۷ دلار. محدوده‌ی فعلی و مرز تصمیم: ۸۲.۸۵ تا ۸۳.۳۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۱.۵۵ دلار. مرز اعتبار: ۸۴.۵۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر بازگشت به سمت پایین محدوده است. دلیلش این است که جهش دیروز بعد از رسیدن به ۸۴.۲۷ دلار متوقف شد و ده کندل بعدی هیچ سقف بالاتری نساختند. هدف نخست ۸۱.۵۵ دلار است.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۸۴.۵۰ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه قرار می‌گیرد. این فاصله عمداً پهن است چون دیروز مرز اعتبار نزدیک، درست پیش از حرکت اصلی فعال شد. فاصله تا هدف حدود یک دلار و شصت‌وهفت سنت و تا مرز اعتبار حدود یک دلار و بیست‌وهشت سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک و سه دهم.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۸۳.۳۵ دلار تثبیت شود و بعد از ۸۴.۲۷ دلار عبور کند، سناریوی نزولی زودتر از مرز اعتبار عملاً از کار می‌افتد و ناحیه‌ی ۸۵ دلار هدف بعدی خواهد بود. ورود منطقی برای سناریوی اصلی، بسته شدن یک کندل زیر ۸۲.۸۵ دلار است و نه پیش‌خور کردن آن.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال نفت خام WTI در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک فشردگی نیم‌دلاری بعد از یک جهش سه دلاری نشان می‌دهد. امروز جمعه است و بستن موقعیت‌های هفتگی در بازار انرژی نوسان اضافه می‌سازد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.