تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز آخرین معامله را روی ۵۳٬۵۶۷ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۵۳٬۳۵۱ و ۵۳٬۷۱۳ واحد نوسان کرد. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۵۳٬۶۲۰ و مرز اعتبار ۵۳٬۲۹۰ واحد ثبت شد. هدف زده شد و شاخص تا ۵۳٬۷۱۳ واحد جلوتر رفت. پایین‌ترین نقطه ۵۳٬۳۵۱ واحد بود، پس مرز اعتبار با شصت واحد فاصله حفظ شد.

دیروز نوشتیم داوجنز قوی‌ترین شاخص آمریکا در چهار جلسه‌ی اخیر است و هفت کف بالاتر پیاپی دارد. آن ارزیابی درست ماند.

ساختار بازار

شاخص بعد از رسیدن به ۵۳٬۷۱۳ واحد حدود صد و پنجاه واحد پس داد و جلسه را روی ۵۳٬۵۶۷ واحد بست، یعنی در میانه‌ی بازه.

پنج کندل آخر سقف‌های پایین‌تر ساخته‌اند: ۵۳٬۶۸۴ سپس ۵۳٬۶۲۹ سپس ۵۳٬۵۶۸ سپس ۵۳٬۵۶۴ واحد. برای اولین بار بعد از چند روز، زنجیره‌ی کف‌های بالاتر متوقف شده است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۶۷۰ تا ۵۳٬۷۱۳ واحد سقف حرکت است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده. در پایین، ناحیه‌ی ۵۳٬۴۰۰ تا ۵۳٬۵۰۰ واحد کف محدوده‌ی دو روز اخیر و بلوک تقاضاست.

قیمت الان دقیقاً بالای لبه‌ی بالایی همان بلوک ایستاده. اگر وارد آن شود و از پایینش خارج نشود، ساختار صعودی هنوز سالم است.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۵۳٬۶۷۰ تا ۵۳٬۷۱۳ واحد. حمایت و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۵۳٬۴۰۰ تا ۵۳٬۵۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۳۷۵ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۷۵۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک اصلاح به سمت کف محدوده است. چهار سقف پایین‌تر پیاپی و توقف زنجیره‌ی کف‌های بالاتر، دلایل این خوانش هستند. این اولین بار در چهار جلسه است که داوجنز نزولی خوانده می‌شود و دلیلش ساختار خود شاخص است و نه ضعف کلی بازار.

هدف نخست ۵۳٬۳۷۵ واحد است و عمداً بالای کف ۵۳٬۳۵۱ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۵۳٬۷۵۵ واحد است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۱۹۲ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۱۸۸ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۵۳٬۷۵۵ واحد بسته شود، روند صعودی چهارجلسه‌ای ادامه پیدا می‌کند و ناحیه‌ی ۵۳٬۸۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. مثل همیشه تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه توقف یک روند صعودی و شروع اصلاح را نشان می‌دهد. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.