تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ آخرین معامله را روی ۷٬۷۳۰.۹۸ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۷٬۶۵۷.۴۱ و ۷٬۷۴۱.۲۷ واحد نوسان کرد و رشدش ۰.۸ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی صعودی با هدف ۷٬۶۸۸ و مرز اعتبار ۷٬۶۴۴ واحد ثبت شد. هدف زده شد و شاخص تا ۷٬۷۴۱.۲۷ واحد جلوتر رفت، یعنی بیش از پنجاه واحد بالاتر از هدف. مرز اعتبار هم لمس نشد.

دیروز نوشتیم پنج کف بالاتر پیاپی و دو سقف بالاتر داریم و همان ساختار ادامه پیدا کرد. اس‌اند‌پی دیروز قوی‌ترین حرکت را میان سه شاخص داشت.

ساختار بازار

شاخص از کف ۷٬۶۵۷ واحد بیش از هشتاد واحد بالا آمد و به ۷٬۷۴۱.۲۷ واحد رسید. ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۲۰ واحد که قبلاً سقف بود، در همین حرکت شکسته شد و حالا زیر پای قیمت است.

در چند کندل آخر، قیمت از سقف حدود ده واحد پس داد و روی ۷٬۷۳۰ واحد ایستاد، یعنی همچنان بالای ناحیه‌ی شکسته‌شده.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۷۳۰ تا ۷٬۷۴۱ واحد سقف حرکت است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده. در پایین، ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۲۰ واحد پایه‌ی شکست است و اولین جایی که خریدار باید از آن دفاع کند.

برخلاف داوجنز که سقف‌های پایین‌تر ساخته، اس‌اند‌پی هنوز نزدیک سقف روز بسته شده. این تفاوت مهم است و باعث می‌شود جهت این دو شاخص امروز یکی نباشد.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۷٬۷۳۰ تا ۷٬۷۴۱ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۷٬۷۰۰ تا ۷٬۷۲۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۶۸۸ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۷۴۷ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک اصلاح به سمت پایه‌ی شکست است. دلیلش این است که شاخص در دو جلسه هشتاد واحد بالا آمده و بدون هیچ اصلاح میان‌راهی به سقف رسیده. هدف نخست ۷٬۶۸۸ واحد است، یعنی زیر ناحیه‌ی شکست.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۷٬۷۴۷ واحد است که بالای سقف جلسه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۴۳ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۱۶ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده بهتر از یک به دو و نیم. این بهترین نسبت میان شاخص‌های امروز است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۷٬۷۴۷ واحد بسته شود، روند صعودی ادامه پیدا می‌کند و ناحیه‌ی ۷٬۷۸۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. توجه کنید که بستن جلسه نزدیک سقف، خودش نشانه‌ی قدرت است و همین، مهم‌ترین ریسک سناریوی اصلی به حساب می‌آید.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک صعود هشتاد واحدی بدون اصلاح نشان می‌دهد. تصمیم را بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای پس از بازگشایی بگیرید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.