تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا آخرین معامله را روی ۳۵۴.۶۷ دلار بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۴۲.۵۷ و ۳۵۵.۷۳ دلار نوسان کرد و رشدش ۰.۳۷ درصد بود. قیمت جلسه‌ی شبانه ۳۵۵.۸۶ دلار است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۳۴۲.۹۰ و مرز اعتبار ۳۵۳.۱۰ دلار ثبت شد. ترتیب اتفاق‌ها این بود: سهم ابتدا تا ۳۴۲.۵۷ دلار پایین رفت و هدف زده شد، بعد برگشت و تا ۳۵۵.۷۳ دلار بالا رفت. چون هدف زودتر لمس شد، این تحلیل درست ثبت می‌شود.

دیروز مرز اعتبار را از ۳۵۸.۶۰ به ۳۵۳.۱۰ آوردیم چون سقف‌ها پایین آمده بودند. آن تصمیم باعث شد تحلیل زودتر به هدف برسد، ولی نشان می‌دهد که در سهمی با نوسان روزانه‌ی سه درصد، سود فقط در پنجره‌ی کوتاهی در دسترس است.

ساختار بازار

تسلا از کف ۳۴۲.۵۷ دلار سیزده دلار بالا آمد و جلسه را نزدیک سقف بست. ناحیه‌ی ۳۴۲.۵۷ تا ۳۴۵ دلار سه بار در دو جلسه‌ی اخیر کف ساخته و بلوک تقاضای روشنی است.

در بالا، ناحیه‌ی ۳۶۳ تا ۳۶۶.۳۰ دلار سقف حرکت هفته است و قیمت هنوز ده دلار زیر آن قرار دارد. قیمت جلسه‌ی شبانه ۳۵۵.۸۶ دلار، کمی بالاتر از بسته‌شدن رسمی است.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۵۳ تا ۳۵۶ دلار جایی است که قیمت دو بار در دو جلسه از آن برگشته. قیمت فعلی و قیمت شبانه هر دو دقیقاً داخل همین ناحیه‌اند، یعنی سهم روی مرز تصمیم ایستاده است.

در پایین، نقدینگی خریداران زیر ۳۴۲.۵۷ دلار جمع شده و آن کف سه بار امتحان شده. هر بار که یک کف چند نوبت آزمون می‌شود، شکستنش حرکت تندتری می‌سازد.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۳۶۳ تا ۳۶۶.۳۰ دلار. مرز تصمیم: ۳۵۵.۷۳ دلار. حمایت: ناحیه‌ی ۳۴۲.۵۷ تا ۳۴۵ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۴۳.۲۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۵۶.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر بازگشت به کف محدوده است. سهم دو جلسه است بین ۳۴۲.۵۷ و ۳۵۶ دلار نوسان می‌کند و الان روی لبه‌ی بالایی همان محدوده ایستاده. هدف نخست ۳۴۳.۲۰ دلار است و عمداً کمی بالای کف گذاشته شده.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۵۶.۶۰ دلار است که بالای سقف جلسه و بالای قیمت شبانه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۱۱.۵۰ دلار و تا مرز اعتبار حدود ۱.۹۰ دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده روی کاغذ عالی است ولی مرز اعتبار تنگ؛ اگر بازگشایی صعودی باشد این سناریو خیلی زود باطل می‌شود.

سناریوی جایگزین

قیمت شبانه بالاتر از بسته‌شدن است و همین مهم‌ترین نشانه‌ی مخالف به حساب می‌آید. اگر قیمت بالای ۳۵۶.۶۰ دلار تثبیت شود، ناحیه‌ی ۳۶۳ دلار هدف بعدی خواهد بود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک محدوده‌ی سیزده دلاری نشان می‌دهد که قیمت روی لبه‌ی بالایی آن ایستاده. تسلا پرنوسان‌ترین سهم این فهرست است، پس حجم را کوچک ببندید و بیش از یک درصد سرمایه را درگیر نکنید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.