تحلیل سهام آمازون AMZN

تصویر کلی

آمازون تنها سهمی از فهرست امروز است که هیچ نشانه‌ای از قدرت ندارد. قیمت در بازه‌ی دیده‌شده از 266.39 دلار تا 255.02 دلار پایین آمده و هر تلاش برای بالا رفتن، پایین‌تر از تلاش قبلی متوقف شده. سقف‌ها به ترتیب 266.39 بعد 263.89 بعد 262.07 و در آخر 259.66 دلار بوده‌اند.

جلسه‌ی آخر بدترین جلسه‌ی هفته بود. سهم روی 259.18 دلار باز شد و در همان نیم ساعت اول تا 255.59 دلار ریخت، آن هم با حجم 475 هزار سهم که نزدیک سه برابر میانگین است. بقیه‌ی روز یک سرخوردن آرام بود تا کف 255.02 دلار.

پیش از بازگشایی، معاملات روی 257.62 دلار انجام می‌شود. این یعنی سهم دارد بخشی از ریزش دیروز را پس می‌گیرد.

ساختار قیمت روی نمودار نیم‌ساعته

محدوده‌ای که این بازگشت به سمتش می‌رود اهمیت دارد. سقف دوم جلسه‌ی دیروز 257.71 دلار بود و بالای آن، محدوده‌ی 258.60 تا 259.66 دلار جایی است که فروشنده دیروز کار خودش را شروع کرد. قیمت پیش از بازگشایی درست زیر لبه‌ی پایینی این ناحیه ایستاده.

در پایین، کف روز 255.02 دلار است و اطراف آن یک خوشه از کف‌های نزدیک به هم ساخته شده: 255.02 و 255.10 و 255.44 و 255.47 دلار. چند کف که در فاصله‌ی نیم دلار از هم بنشینند، یک ناحیه‌ی واکنش می‌سازند.

یک نکته‌ی مثبت برای خریدار هم هست. کندل پایانی جلسه تا 257.09 دلار بالا رفت و سقف چند کندل قبل از خودش را رد کرد، یعنی زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر در داخل روز شکسته شد. همین کندل است که بازگشت پیش از بازگشایی را توضیح می‌دهد.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی نزولی است. انتظار می‌رود بازگشت فعلی در ناحیه‌ی عرضه‌ی 257.71 تا 259.70 دلار متوقف شود و قیمت دوباره به سمت کف روز برگردد و 255.60 دلار را لمس کند.

هدف عمدا بالای خوشه‌ی کف‌ها گذاشته شده. اگر هدف را روی 255.02 می‌گذاشتیم، قیمت باید از میان چهار کف نزدیک به هم عبور می‌کرد تا آن را بزند. هدفی که کمی بالاتر از خوشه بنشیند با یک بار رسیدن پر می‌شود.

مرز اعتبار روی 259.70 دلار است، یعنی بالای سقف جلسه‌ی دیروز. رسیدن قیمت به آن سطح یعنی کل ریزش دیروز پس گرفته شده و ساختار سقف‌های پایین‌تر دیگر برقرار نیست.

سطح تصمیم 257.71 دلار است. تا وقتی قیمت زیر آن بماند، بازگشت فعلی فقط یک اصلاح در دل روند نزولی است.

جای آمازون در تصویر امروز بازار

سناریوی امروز ما برای هر سه شاخص نزدک و اس‌اند‌پی و داوجونز نزولی است و آمازون تنها سهمی از این فهرست است که ساختار خودش هم با شاخص‌ها هم‌جهت است.

اپل و مایکروسافت هر دو جلسه‌ی آخر را نزدیک سقف بستند و آمازون نزدیک کف. وقتی سهم‌های بزرگ یک شاخص این‌طور از هم جدا می‌شوند، معمولا حرکت شاخص کم‌جان می‌شود و سود اصلی در خود سهم‌هاست تا در شاخص.

ریسک‌های سناریو

ریسک اول قدرت همان کندل پایانی است. شکسته شدن زنجیره‌ی سقف‌های پایین‌تر در انتهای روز، همراه با بازگشایی مثبت، می‌تواند شروع یک بازگشت واقعی باشد و نه یک اصلاح ساده. اگر قیمت بالای 257.71 دلار تثبیت شود، سناریو عملا خنثی می‌شود حتی پیش از آنکه مرز اعتبار زده شود.

ریسک دوم فاصله‌ی کم تا هدف است. قیمت بسته شدن 256.21 دلار بود و هدف 255.60 دلار، یعنی کمتر از یک دلار. اگر بازار در ساعت اول با شتاب پایین برود، هدف خیلی زود پر می‌شود و فرصت ورود کوتاه خواهد بود.

ریسک سوم جمعه بودن روز است. در ساعت‌های پایانی معاملات جمعه، بستن پوزیشن‌ها نوسان می‌سازد و می‌تواند هر دو سطح را در یک روز لمس کند.