تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

طلای ۱۸ عیار داخلی در معاملات لحظه‌ای روی ۲۱٬۵۶۹٬۱۰۰ تومان در هر گرم است و امروز تا اینجا نیم درصد پایین آمده. روز گذشته روی ۲۱٬۶۷۷٬۴۰۰ تومان بسته شد و در آن روز بین ۲۱٬۱۶۸٬۸۰۰ و ۲۱٬۸۷۴٬۳۰۰ تومان نوسان کرد.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۱٬۴۲۰٬۰۰۰ و مرز اعتبار ۲۲٬۰۵۰٬۰۰۰ تومان ثبت شد. هدف زده شد و قیمت تا ۲۱٬۱۶۸٬۸۰۰ تومان پایین رفت. بالاترین نقطه ۲۱٬۸۷۴٬۳۰۰ تومان بود، پس مرز اعتبار با فاصله‌ی خوبی حفظ شد.

روز قبلش هدف با یک دهم درصد پر نشده بود و مرز خورده بود. دیروز هر دو عدد اصلاح شدند و نتیجه یک سناریوی کاملاً درست شد.

ساختار بازار

حرکت پرشتاب سه‌روزه تمام شده و بازار وارد فاز اصلاح شده است. بعد از سه روز صعود با شتاب کم‌شونده، دو روز گذشته منفی ۱.۷ درصد و بعد عملاً بدون تغییر بوده‌اند.

کندل روز گذشته سایه‌ی پایینی بلندی دارد: قیمت تا ۲۱٬۱۶۸٬۸۰۰ تومان پایین رفت و بعد بیش از پانصد هزار تومان بالا آمد و نزدیک وسط دامنه‌ی خودش بسته شد. یعنی خریدار در آن ناحیه وارد شد، ولی نتوانست قیمت را به سقف برساند.

فاصله با قیمت برابری

با انس ۴٬۵۹۶.۴۰ دلار و دلار ۲۰۰٬۱۷۰ تومان، قیمت برابری امروز ۲۲٬۱۸۵٬۴۷۹ تومان در هر گرم می‌شود. نسبت طلای داخلی به قیمت برابری ۰.۹۷۲۲ است، یعنی حدود ۲.۷۸ درصد زیر آن.

این فاصله نسبت به دیروز کمتر شده، چون انس جهانی خودش ریخت و قیمت برابری را پایین کشید. بازه‌ی سه‌ماهه‌ی این نسبت بین ۰.۹۵۷ و ۱.۰۱۷ بوده و عدد امروز هنوز به کف بازه نزدیک‌تر است، ولی جای کمتری برای جبران باقی مانده.

سطوح کلیدی

مقاومت: سقف روز گذشته روی ۲۱٬۸۷۴٬۳۰۰ تومان. قیمت برابری: ۲۲٬۱۸۵٬۴۷۹ تومان. مرز تصمیم: ۲۱٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان. حمایت ناحیه‌ای: ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۱٬۱۶۸٬۸۰۰ تومان. هدف سناریوی اصلی: ۲۱٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان. مرز اعتبار: ۲۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی اصلاح است. تمام شدن حرکت پرشتاب، دو روز پیاپی بدون پیشرفت، و مهم‌تر از همه ریزش انس جهانی که امروز برایش سناریوی نزولی با هدف ۴٬۵۶۸ دلار ثبت شده، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۱٬۲۲۰٬۰۰۰ تومان است و عمداً بالای کف روز گذشته گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان است که بالای سقف روز گذشته قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۳۵۰ هزار تومان و تا مرز اعتبار حدود ۳۹۰ هزار تومان است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۹ به یک. این متعادل‌ترین نسبت در چند روز گذشته روی این نماد است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان بسته شود، اصلاح تمام شده و فاصله با قیمت برابری دوباره به محرک اصلی تبدیل می‌شود. در آن حالت ناحیه‌ی ۲۲٬۱۸۰٬۰۰۰ تومان هدف بعدی خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

سایه‌ی پایینی بلند کندل دیروز نشان می‌دهد در ناحیه‌ی ۲۱٬۱۷۰٬۰۰۰ تومان خریدار جدی وجود دارد و هدف امروز درست بالای همان ناحیه است. ریسک دوم اینکه دو محرک این بازار، انس جهانی و نرخ دلار، هیچ‌کدام از روی نمودار طلای داخلی خوانده نمی‌شوند؛ اگر نرخ دلار بالا برود، این تحلیل حتی با ریزش انس هم می‌تواند اشتباه شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل طلای ۱۸ عیار داخلی در تایم‌فریم روزانه یک اصلاح در حال ادامه بعد از یک حرکت پرشتاب را نشان می‌دهد. تا وقتی ۲۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.