تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

هر گرم طلای ۱۸ عیار در آخرین روز معاملاتی روی ۲۱٬۷۴۶٬۴۰۰ تومان بسته شد. سقف همان روز ۲۱٬۸۰۵٬۰۰۰ و کفش ۲۱٬۵۴۹٬۲۰۰ تومان بود. امروز جمعه است و بازار داخلی تعطیل.

تحلیل قبلی چه شد

در تحلیل قبلی سناریوی نزولی با هدف ۲۱٬۲۲۰٬۰۰۰ و مرز اعتبار ۲۱٬۹۶۰٬۰۰۰ تومان ثبت شد. قیمت نه به هدف رسید و نه مرز اعتبار را لمس کرد؛ کف روز ۲۱٬۵۴۹٬۲۰۰ و سقفش ۲۱٬۸۰۵٬۰۰۰ تومان بود. آن سناریو هنوز باز است.

نسبت به قیمت برابری

با انس ۴٬۵۸۰ دلار و دلار ۲۰۰٬۶۰۰ تومان، قیمت برابری هر گرم طلای ۱۸ عیار حدود ۲۲٬۱۵۵٬۰۰۰ تومان می‌شود. قیمت واقعی ۲۱٬۷۴۶٬۴۰۰ تومان است، یعنی نسبت ۰.۹۸۲ و حدود ۱.۸۵ درصد زیر برابری.

این فاصله نسبت به هفته‌ی گذشته خیلی جمع شده. چند روز پیش طلای داخلی بیش از پنج درصد زیر برابری بود و آن شکاف بزرگ، دلیل اصلی رشد سریع روزهای اخیر بود. حالا که فاصله به کمتر از دو درصد رسیده، آن موتور محرک تقریباً خاموش شده است.

ساختار بازار

بعد از یک صعود پرشتاب که قیمت را از ۱۹ میلیون به بالای ۲۲ میلیون تومان برد، بازار وارد فاز اصلاح و نوسان شده. سقف‌های چهار روز اخیر پایین آمده‌اند: ۲۲٬۴۸۵٬۶۰۰ سپس ۲۲٬۳۹۳٬۷۰۰ سپس ۲۱٬۸۷۴٬۳۰۰ و در آخر ۲۱٬۸۰۵٬۰۰۰ تومان.

کندل روز آخر کوچک بود و داخل دامنه‌ی روز قبل جا گرفت. دو روز پیاپی بدون پیشرفت، یعنی خریدار و فروشنده فعلاً متعادل‌اند.

سطوح کلیدی

مقاومت: ناحیه‌ی ۲۱٬۸۰۵٬۰۰۰ تا ۲۲٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان. محدوده‌ی فعلی و مرز تصمیم: ۲۱٬۵۴۹٬۲۰۰ تا ۲۱٬۸۰۵٬۰۰۰ تومان. قیمت برابری: ۲۲٬۱۵۵٬۰۰۰ تومان. هدف سناریوی اصلی: ۲۰٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان. مرز اعتبار: ۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی اصلاح است. سه دلیل دارد: چهار سقف پایین‌تر پیاپی، بسته شدن شکاف با قیمت برابری که موتور رشد بود، و سناریوی نزولی امروز انس جهانی با هدف ۴٬۵۶۶ دلار.

هدف نخست ۲۰٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان است و عمداً بالای عدد گرد ۲۱ میلیون گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان است که تقریباً روی قیمت برابری قرار می‌گیرد؛ عبور از برابری یعنی بازار داخلی دوباره از انس جلو زده و منطق این تحلیل از بین رفته.

فاصله تا هدف حدود ۸۰۰ هزار تومان و تا مرز اعتبار حدود ۴۰۰ هزار تومان است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود یک به دو.

سناریوی جایگزین

مهم‌ترین ریسک، نرخ دلار در بازار آزاد است. اگر دلار بالا برود، قیمت برابری هم بالا می‌رود و فاصله‌ی منفی دوباره باز می‌شود؛ در آن حالت طلای داخلی می‌تواند مستقل از انس جهانی رشد کند.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال طلای ۱۸ عیار در تایم‌فریم روزانه پایان یک صعود پرشتاب و شروع فاز اصلاح را نشان می‌دهد. اسپرد خرید و فروش و اجرت ساخت را در محاسبه‌ی سود کوتاه‌مدت حساب کنید. این تحلیل بر پایه‌ی پرایس اکشن و نسبت قیمت به برابری ارائه شده و توصیه‌ی مالی نیست.