تحلیل نفت / دلار WTI/USD
نفت وست تگزاس در آخرین معامله روی ۸۵.۴۶ دلار است و از پنجشنبه تا حالا بین ۸۲.۲۵ و ۸۶.۰۲ دلار نوسان کرده. تغییر همین بازه مثبت ۲.۳۸ درصد بوده است.
تحلیل قبلی چه شد و چرا جهت عوض میشود
آخرین تحلیل روز پنجشنبه نزولی بود، با هدف ۸۱.۵۵ و مرز اعتبار ۸۴.۵۰ دلار. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۸۶.۰۲ دلار بالا رفت. هدف اصلاً در دسترس نبود چون پایینترین نقطه ۸۲.۲۵ دلار ماند.
جهت اشتباه بود و نمودار امروز دلیلش را نشان میدهد: نفت از آن روز تا حالا یک روند صعودی پیوسته ساخته و هیچکدام از کفهایش شکسته نشده. سناریوی نزولی دیگر پایهی ساختاری ندارد و امروز برعکس نوشته میشود.
ساختار بازار
ساختار سی دقیقهای نفت بهروشنی صعودی است. زنجیرهی کفهای بالاتر بدون یک استثنا ادامه دارد: ۷۹.۶۲ سپس ۸۰.۸۰ سپس ۸۱.۵۰ سپس ۸۲.۲۵ سپس ۸۲.۴۰ سپس ۸۴.۳۸ و در آخر ۸۵.۱۴ دلار. هفت کف پیاپی، هر کدام بالاتر از قبلی.
سقفها هم پشت سر هم بالاتر آمدهاند و آخرینشان ۸۶.۰۲ دلار است. قیمت الان نیم دلار زیر همان سقف معامله میشود.
نکتهی جدایی نفت از طلا
امروز طلا و نقره هر دو نزولی خوانده شدهاند و شاخص دلار صعودی، ولی نفت صعودی نوشته میشود. این تناقض باید صریح گفته شود.
دلیلش این است که نفت برخلاف طلا کالای مالی نیست و محرکش عرضه و تقاضاست، نه نرخ بهره و دلار. در سه جلسهی گذشته دلار هشتاد پیپ بالا رفت و طلا سه و نیم درصد ریخت، ولی نفت در همان مدت دو و نیم درصد بالا رفت. وقتی یک کالا برخلاف محرک کلان حرکت میکند و این کار را چند جلسه ادامه میدهد، یعنی محرک خودش را دارد.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۸۴.۸۲ تا ۸۵.۱۴ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبهی بالایی آن آخرین کف بالاتر است و لبهی پایینی زیر عدد گرد ۸۵.۰۰ قرار میگیرد. نقدینگی فروشندگان هم بالای سقف ۸۶.۰۲ دلار جمع شده.
سطوح کلیدی
حمایت ناحیهای: ۸۴.۸۲ تا ۸۵.۱۴ دلار. مرز تصمیم: ۸۵.۱۴ دلار. مقاومت نزدیک: سقف ۸۶.۰۲ دلار. مقاومت بعدی: ۸۶.۵۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۸۵.۹۵ دلار. مرز اعتبار: ۸۴.۸۲ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی صعود است. هفت کف بالاتر پیاپی، سقفهای پشت سر هم بالاتر، و حرکت مستقل نفت از فشار دلار، دلایل این خوانش هستند.
هدف نخست ۸۵.۹۵ دلار است و عمداً زیر سقف ۸۶.۰۲ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۸۴.۸۲ دلار است که زیر آخرین کف بالاتر و زیر عدد گرد ۸۵.۰۰ قرار میگیرد.
فاصله تا هدف حدود ۴۹ سنت و تا مرز اعتبار حدود ۶۴ سنت است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۸ به یک.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت زیر ۸۴.۸۲ دلار بسته شود، زنجیرهی هفتتایی کفهای بالاتر شکسته میشود و ناحیهی ۸۴.۳۸ دلار هدف بعدی خواهد بود.
ریسکهای این تحلیل
قیمت نیم دلار زیر سقف است و خرید در این نقطه یعنی ورود درست زیر مقاومت. علاوه بر آن، نفت به اخبار عرضه حساس است و یک خبر از سمت اوپک یا ذخایر آمریکا میتواند کل ساختار سی دقیقهای را در یک کندل عوض کند. نفت و برنت امروز هر دو صعودی خوانده شدهاند و روی یک فرض مشترک بنا شدهاند.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال نفت در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با هفت کف بالاتر پیاپی را نشان میدهد که مستقل از فشار دلار ساخته شده. تا وقتی ۸۴.۸۲ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده