تحلیل طلای ۱۸ عیار ایران IR-18K

طلای ۱۸ عیار داخلی در آخرین معامله روی ۲۱٬۸۳۹٬۶۰۰ تومان در هر گرم بسته شد و در آن روز بین ۲۱٬۷۲۲٬۴۰۰ و ۲۲٬۰۱۲٬۸۰۰ تومان نوسان کرد و ۰.۴۳ درصد بالا رفت.

تحلیل قبلی چه شد

آخرین تحلیل با هدف ۲۰٬۹۵۰٬۰۰۰ و مرز اعتبار ۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰ تومان ثبت شد. هیچ‌کدام لمس نشد و سناریو باز ماند. بالاترین نقطه ۲۲٬۰۱۲٬۸۰۰ و پایین‌ترین نقطه ۲۱٬۷۲۲٬۴۰۰ تومان بود.

اتفاق مهم: فاصله با قیمت برابری تقریباً بسته شد

این مهم‌ترین تغییر این تحلیل است. با انس ۴٬۴۳۸.۹۱ دلار و دلار ۲۰۶٬۰۱۰ تومان، قیمت برابری امروز ۲۲٬۰۵۰٬۴۰۹ تومان می‌شود و نسبت طلای داخلی به آن ۰.۹۹۰۴ است، یعنی فقط ۰.۹۶ درصد فاصله.

چند روز پیش این فاصله ۳.۵۶ درصد بود و همان استدلال اصلی خوانش صعودی به حساب می‌آمد. حالا دو اتفاق آن را بسته‌اند: انس جهانی ۳.۴۳ درصد ریخت و نرخ دلار ۲.۷۵ درصد بالا رفت. این دو تقریباً همدیگر را خنثی کردند و طلای داخلی در همان مدت ۰.۴۳ درصد بالا رفت و فاصله را پر کرد.

نتیجه‌ی عملی: پشتوانه‌ی «عقب‌ماندگی از انس» که چند روز قیمت را بالا نگه داشته بود، دیگر وجود ندارد.

ساختار بازار

بعد از حرکت پرشتاب هفته‌ی گذشته، سه جلسه‌ی آخر آرام و کم‌دامنه بوده‌اند: مثبت ۰.۱۱ درصد سپس مثبت ۰.۳۲ درصد سپس مثبت ۰.۴۳ درصد. یعنی بازار در حال درجا زدن است و نه ادامه‌ی روند.

سقف ۲۲٬۰۱۲٬۸۰۰ تومان در جلسه‌ی آخر ساخته شد ولی قیمت نتوانست بالای آن بسته شود و در پایین‌تر از وسط دامنه‌ی خودش بست.

سطوح کلیدی

مقاومت: سقف ۲۲٬۰۱۲٬۸۰۰ و بعد قیمت برابری روی ۲۲٬۰۵۰٬۴۰۹ تومان. مرز تصمیم: کف جلسه‌ی آخر روی ۲۱٬۷۲۲٬۴۰۰ تومان. حمایت بعدی: ۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان. هدف سناریوی اصلی: ۲۱٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان. مرز اعتبار: ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک اصلاح ملایم است. بسته شدن فاصله با قیمت برابری، درجا زدن سه جلسه‌ی اخیر، و مهم‌تر از همه ریزش انس جهانی که امروز برایش سناریوی نزولی با هدف ۴٬۴۰۴ دلار ثبت شده، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۲۱٬۶۲۰٬۰۰۰ تومان است و عمداً بالای عدد گرد ۲۱٬۶۰۰٬۰۰۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان است که بالای سقف جلسه‌ی آخر و بالای قیمت برابری قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۲۲۰ هزار تومان و تا مرز اعتبار حدود ۲۵۰ هزار تومان است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۹ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان بسته شود، یعنی بازار از قیمت برابری هم عبور کرده و محرک تازه‌ای وارد شده که روی نمودار انس دیده نمی‌شود. در آن حالت ناحیه‌ی ۲۲٬۴۰۰٬۰۰۰ تومان هدف بعدی خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

بزرگ‌ترین ریسک، نرخ دلار است. در سه جلسه‌ی گذشته دلار ۲.۷۵ درصد بالا رفته و اگر این روند ادامه پیدا کند، حتی با ریزش انس، طلای داخلی می‌تواند بالا برود. این تحلیل فرض می‌کند ریزش انس بر رشد دلار می‌چربد، و اگر آن فرض غلط باشد جهت هم غلط می‌شود.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل طلای ۱۸ عیار داخلی در تایم‌فریم روزانه نشان می‌دهد فاصله با قیمت برابری تقریباً بسته شده و بازار سه جلسه است درجا می‌زند. تا وقتی ۲۲٬۰۹۰٬۰۰۰ تومان شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.