تحلیل داوجنز US30

شاخص داوجنز در آخرین معامله‌ی جمعه روی ۵۳٬۵۵۲ واحد بسته شد و در آن جلسه بین ۵۳٬۴۹۴ و ۵۳٬۸۲۵ واحد نوسان کرد. بازار آمریکا امروز هنوز باز نشده و این اعداد مربوط به آخرین معامله‌ی پیش از تعطیلی آخر هفته هستند.

تحلیل قبلی چه شد و چرا جهت عوض می‌شود

آخرین تحلیل روز پنجشنبه نزولی بود، با هدف ۵۳٬۳۷۵ و مرز اعتبار ۵۳٬۷۵۵ واحد. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۵۳٬۸۲۵ واحد بالا رفت. هدف اصلاً در دسترس نبود چون پایین‌ترین نقطه ۵۳٬۴۹۴ ماند.

جهت اشتباه بود و نمودار دلیلش را نشان می‌دهد: زنجیره‌ی کف‌های بالاتر داوجنز هیچ‌وقت شکسته نشد و شاخص سقف تازه ساخت. سناریوی نزولی پایه‌ی ساختاری ندارد و امروز برعکس نوشته می‌شود.

ساختار بازار

ساختار سی دقیقه‌ای صعودی است و زنجیره‌ی کف‌های بالاتر بدون یک استثنا ادامه دارد: ۵۲٬۷۸۰ سپس ۵۳٬۰۵۰ سپس ۵۳٬۲۵۵ سپس ۵۳٬۳۴۰ سپس ۵۳٬۳۸۴ سپس ۵۳٬۴۳۳ و در آخر ۵۳٬۴۹۴ واحد. هفت کف پیاپی، هر کدام بالاتر از قبلی.

سقف تازه روی ۵۳٬۸۲۵ واحد ساخته شد و بعد از آن قیمت تا ۵۳٬۴۹۴ اصلاح کرد و دوباره به ۵۳٬۵۵۲ برگشت. اصلاح حدود دو سوم حرکت آخر بود ولی هیچ کفی را نشکست.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۵۳٬۳۴۰ تا ۵۳٬۴۹۴ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. این محدوده در چند جلسه‌ی گذشته بارها به‌عنوان حمایت جواب داده و آخرین اصلاح هم دقیقاً از لبه‌ی بالایی آن برگشت.

در سمت بالا، سقف ۵۳٬۸۲۵ واحد نزدیک‌ترین مانع است و نقدینگی فروشندگان بالای همان جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۵۳٬۳۴۰ تا ۵۳٬۴۹۴ واحد. مرز تصمیم: ۵۳٬۴۹۴ واحد. مقاومت: سقف ۵۳٬۸۲۵ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۵۳٬۷۹۰ واحد. مرز اعتبار: ۵۳٬۳۴۰ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. هفت کف بالاتر پیاپی، سقف تازه، و برگشت سریع از لبه‌ی ناحیه‌ی حمایت، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۵۳٬۷۹۰ واحد است و عمداً زیر سقف ۵۳٬۸۲۵ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۵۳٬۳۴۰ واحد است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و بیرون از دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف ۲۳۸ واحد و تا مرز اعتبار ۲۱۲ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۱.۱ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۵۳٬۳۴۰ واحد بسته شود، زنجیره‌ی هفت‌تایی کف‌های بالاتر شکسته می‌شود و ناحیه‌ی ۵۳٬۰۵۰ واحد هدف بعدی خواهد بود.

ریسک‌های این تحلیل

شاخص دلار امروز صعودی خوانده شده و در سه جلسه هشتاد پیپ بالا رفته. دلار قوی‌تر معمولاً برای سهام آمریکا خبر خوبی نیست و این بزرگ‌ترین ریسک خوانش امروز است. علاوه بر آن، بازار با گپ باز می‌شود و نیم‌ساعت اول پرنوسان‌ترین بخش روز است.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص داوجنز در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با هفت کف بالاتر پیاپی و یک سقف تازه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۵۳٬۳۴۰ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.