تحلیل اس‌اند‌پی ۵۰۰ US500

شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در آخرین معامله‌ی جمعه روی ۷٬۷۱۱.۷۶ واحد بسته شد و در آن جلسه بین ۷٬۷۰۰.۹۱ و ۷٬۷۷۱.۴۸ واحد نوسان کرد.

تحلیل قبلی چه شد و چرا جهت عوض می‌شود

آخرین تحلیل روز پنجشنبه نزولی بود، با هدف ۷٬۶۸۸ و مرز اعتبار ۷٬۷۴۷ واحد. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۷٬۷۷۱.۴۸ واحد بالا رفت. هدف در دسترس نبود چون پایین‌ترین نقطه ۷٬۷۰۰.۹۱ ماند.

مثل داوجنز، جهت اشتباه بود. زنجیره‌ی کف‌های بالاتر این شاخص هم شکسته نشد و سقف تازه ساخته شد. امروز جهت برعکس نوشته می‌شود.

ساختار بازار

اس‌اند‌پی از کف ۷٬۶۴۰ واحد یک روند صعودی ساخته و کف‌ها پله‌پله بالا آمده‌اند: ۷٬۶۴۰ سپس ۷٬۶۵۰ سپس ۷٬۶۶۵ و در آخر ۷٬۷۰۰.۹۱ واحد.

سقف تازه روی ۷٬۷۷۱.۴۸ واحد ساخته شد و بعد از آن قیمت تا ۷٬۷۰۰.۹۱ اصلاح کرد. این اصلاح حدود هفتاد واحد بود ولی هیچ کفی را نشکست و قیمت دوباره به ۷٬۷۱۱ برگشت.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۷٬۶۵۸ تا ۷٬۷۰۱ واحد روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبه‌ی بالایی آن کف اصلاح آخر است و لبه‌ی پایینی زیر کف‌های چند جلسه‌ی قبل قرار می‌گیرد. عدد گرد ۷٬۷۰۰ هم روی همان لبه‌ی بالایی است.

در سمت بالا، سقف ۷٬۷۷۱.۴۸ واحد نزدیک‌ترین مانع است و نقدینگی فروشندگان بالای همان جمع شده.

سطوح کلیدی

حمایت ناحیه‌ای: ۷٬۶۵۸ تا ۷٬۷۰۱ واحد. مرز تصمیم: ۷٬۷۰۱ واحد. مقاومت: سقف ۷٬۷۷۱ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۷٬۷۶۵ واحد. مرز اعتبار: ۷٬۶۵۸ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی صعود است. چهار کف بالاتر پیاپی، سقف تازه، و هم‌جهت بودن با داوجنز، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۷٬۷۶۵ واحد است و عمداً زیر سقف ۷٬۷۷۱ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۷٬۶۵۸ واحد است که زیر کل ناحیه‌ی حمایت و بیرون از دامنه‌ی نوسان نیم‌ساعت اول بازگشایی قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود ۵۳ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۵۴ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده تقریباً یک به یک. این متعادل‌ترین نسبت در بین شاخص‌های امروز است.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت زیر ۷٬۶۵۸ واحد بسته شود، روند صعودی تمام شده و ناحیه‌ی ۷٬۶۴۰ واحد هدف بعدی خواهد بود. نشانه‌ی اولیه، بسته شدن چند کندل زیر ۷٬۷۰۱ واحد است.

ریسک‌های این تحلیل

شاخص دلار امروز صعودی خوانده شده و در سه جلسه هشتاد پیپ بالا رفته؛ دلار قوی‌تر معمولاً برای سهام آمریکا خبر خوبی نیست. علاوه بر آن، اصلاح هفتاد واحدی از سقف نشان می‌دهد فروشنده در آن ناحیه فعال بوده.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با چهار کف بالاتر و یک سقف تازه را نشان می‌دهد. تا وقتی ۷٬۶۵۸ واحد حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.