تحلیل نزدک US100

شاخص نزدک آخرین معامله را روی ۲۹٬۶۴۱.۵۵ واحد بست. در جلسه‌ی گذشته بین ۲۹٬۰۹۶.۸۴ و ۲۹٬۶۴۳.۵۳ واحد نوسان کرد و رشدش ۱.۶۶ درصد بود. بازار سهام آمریکا تا بازگشایی امروز بسته است.

تحلیل دیروز چه شد

دیروز سناریوی نزولی با هدف ۲۹٬۱۲۰ و مرز اعتبار ۲۹٬۴۲۰ واحد ثبت شد. ترتیب اتفاق‌ها این بود: شاخص ابتدا تا ۲۹٬۰۹۶.۸۴ واحد پایین رفت و هدف زده شد، بعد برگشت و تا ۲۹٬۶۴۳ واحد بالا رفت. چون هدف زودتر لمس شد، این تحلیل درست ثبت می‌شود.

با این حال باید صادق بود: سود این سناریو فقط چند ساعت در دسترس بود و بعد شاخص پانصد واحد در جهت مخالف رفت. دیروز نوشتیم نزدک ضعیف‌ترین عضو گروه است و ۳.۲ درصد زیر سقف خودش قرار دارد؛ آن فاصله حالا به ۱.۹ درصد رسیده، یعنی نزدک از ضعیف‌ترین به قوی‌ترین عضو گروه تبدیل شد.

ساختار بازار

نزدک از کف ۲۹٬۰۹۶ واحد بیش از پانصد واحد بالا آمد، یعنی بزرگ‌ترین حرکت میان سه شاخص. ناحیه‌ی ۲۹٬۳۰۰ تا ۲۹٬۴۰۰ واحد که چند جلسه سقف بود، در همین مسیر شکسته شد و حالا زیر پای قیمت است.

جلسه دقیقاً روی سقف روز بسته شد و هیچ نشانه‌ای از فروش در ساعت‌های پایانی دیده نمی‌شود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۲۹٬۶۰۰ تا ۲۹٬۶۴۴ واحد سقف حرکت است و نقدینگی فروشندگان بالای آن جمع شده. در پایین، ناحیه‌ی ۲۹٬۳۰۰ تا ۲۹٬۴۰۰ واحد پایه‌ی شکست و اولین بلوک تقاضاست.

بسته شدن روی سقف روز معمولاً یعنی خریدار حاضر است حتی در آخرین لحظه هم گران‌تر بخرد؛ این نشانه‌ی قدرت است و نه توزیع.

سطوح کلیدی

مقاومت و مرز تصمیم: ناحیه‌ی ۲۹٬۶۰۰ تا ۲۹٬۶۴۴ واحد. حمایت: ناحیه‌ی ۲۹٬۳۰۰ تا ۲۹٬۴۰۰ واحد. هدف سناریوی اصلی: ۲۹٬۳۴۰ واحد. مرز اعتبار: ۲۹٬۶۸۵ واحد.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر یک اصلاح به سمت پایه‌ی شکست است. پانصد واحد صعود در یک جلسه بدون هیچ اصلاح میان‌راهی، معمولاً با یک بازگشت به ناحیه‌ی شکست همراه می‌شود. هدف نخست ۲۹٬۳۴۰ واحد است.

مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۲۹٬۶۸۵ واحد است که بالای سقف جلسه قرار می‌گیرد. فاصله تا هدف حدود ۳۰۰ واحد و تا مرز اعتبار حدود ۴۴ واحد است، یعنی نسبت ریسک به بازده روی کاغذ بسیار خوب اما مرز اعتبار تنگ است؛ همین باعث می‌شود این سناریو زود باطل شود اگر بازگشایی صعودی باشد.

سناریوی جایگزین

بستن جلسه روی سقف روز، مهم‌ترین نشانه‌ی مخالف است. اگر قیمت بالای ۲۹٬۶۸۵ واحد باز شود و بماند، هدف بعدی ناحیه‌ی ۲۹٬۸۰۰ واحد خواهد بود. برای همین ورود باید بعد از بسته شدن اولین کندل سی دقیقه‌ای انجام شود و نه در لحظه‌ی بازگشایی.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال شاخص نزدک در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک صعود پانصد واحدی بدون اصلاح نشان می‌دهد. هر سه شاخص امروز نزولی خوانده شده‌اند و همین ریسک فرض مشترک را زنده نگه می‌دارد، پس حجم هر سه را کوچک ببندید. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.