تحلیل تسلا TSLA

سهام تسلا در آخرین معامله‌ی جمعه روی ۳۴۸.۷۸ دلار بسته شد و در معاملات پیش‌گشایش روی ۳۴۸.۵۵ دلار است، یعنی عملاً بدون تغییر. در جلسه‌ی گذشته بین ۳۴۵.۲۰ و ۳۵۸.۷۸ دلار نوسان کرد و ۱.۵۳ درصد پایین آمد.

تحلیل قبلی چه شد

آخرین تحلیل روز پنجشنبه با هدف ۳۴۳.۲۰ و مرز اعتبار ۳۵۶.۶۰ دلار ثبت شد. مرز اعتبار خورد چون قیمت تا ۳۵۸.۷۸ دلار بالا رفت، و هدف در دسترس نبود چون پایین‌ترین نقطه ۳۴۵.۲۰ ماند.

ساختار بازار

تسلا چند جلسه است داخل محدوده‌ی ۳۴۲.۵۰ تا ۳۶۳ دلار می‌چرخد و ساختار روشنی ندارد. اما در جلسه‌ی آخر یک نکته‌ی مشخص هست: سهم از ۳۵۸.۷۸ دلار تا ۳۴۵.۲۰ دلار ریخت، یعنی ۱۳.۶ دلار، و بازگشتی که بعدش شکل گرفت فقط تا ۳۴۹.۷۸ رسید.

یعنی بازگشت حدود یک سوم ریزش را پس گرفت و همان‌جا متوقف شد. تسلا در جلسه‌ی جمعه ۱.۵۳ درصد پایین آمد در حالی که داوجنز ۰.۰۶ درصد و اس‌اند‌پی ۰.۳ درصد تغییر کردند. یعنی ضعیف‌ترین عضو گروه بود.

نگاه اسمارت مانی و نقدینگی

ناحیه‌ی ۳۵۳.۰۰ تا ۳۵۵.۶۰ دلار روی تصویر با کادر قرمز مشخص شده. قیمت در چند نوبت وارد این ناحیه شد و هر بار برگشت. آخرین ریزش هم از همان‌جا شروع شد.

در سمت پایین، کف ۳۴۵.۲۰ دلار مرز تصمیم است و زیر آن تا ناحیه‌ی ۳۴۲.۵۰ دلار فضای نسبتاً خالی وجود دارد.

سطوح کلیدی

عرضه و مقاومت: ناحیه‌ی ۳۵۳.۰۰ تا ۳۵۵.۶۰ دلار. مقاومت اصلی: سقف ۳۵۸.۷۸ دلار. مرز تصمیم: کف ۳۴۵.۲۰ دلار. حمایت بعدی: ۳۴۲.۵۰ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۴۴.۰۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۵۵.۶۰ دلار.

سناریوی اصلی

سناریوی محتمل‌تر ادامه‌ی نزول است. ریزش ۱۳.۶ دلاری و بازگشت ناکامل بعد از آن، و ضعف نسبی روشن نسبت به شاخص‌ها در جلسه‌ی آخر، دلایل این خوانش هستند.

هدف نخست ۳۴۴.۰۰ دلار است و عمداً بالای ناحیه‌ی ۳۴۲.۵۰ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت بالای ۳۵۵.۶۰ دلار است که بالای کل ناحیه‌ی عرضه قرار می‌گیرد.

فاصله تا هدف حدود چهار و هشت دهم دلار و تا مرز اعتبار حدود شش و هشت دهم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۷ به یک.

سناریوی جایگزین

اگر قیمت بالای ۳۵۵.۶۰ دلار بسته شود، تسلا به شاخص‌ها می‌پیوندد و سقف ۳۵۸.۷۸ دلار دوباره هدف می‌شود.

ریسک‌های این تحلیل

هر سه شاخص آمریکا امروز صعودی خوانده شده‌اند و تسلا نزولی. این جدایی عمدی است و بر پایه‌ی ضعف نسبی خود سهم نوشته شده، ولی معامله برخلاف جهت شاخص همیشه ریسک بیشتری دارد. علاوه بر آن، قیمت پیش‌گشایش عملاً برابر بسته شدن است و هیچ سرنخی نمی‌دهد.

جمع‌بندی و مدیریت ریسک

تحلیل تکنیکال سهام تسلا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه یک ریزش ۱۳.۶ دلاری و یک بازگشت یک‌سومی را نشان می‌دهد. تا وقتی ۳۵۵.۶۰ دلار شکسته نشود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایه‌ی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیه‌ی مالی نیست.