تحلیل اس اند پی ۵۰۰ SPX
شاخص اس اند پی ۵۰۰ روز دوشنبه روی ۷٬۶۸۶ واحد بسته شد. شاخص روز را با شکاف نزولی آغاز کرد؛ آخرین معامله جمعه روی ۷٬۷۱۱٫۷۶ انجام شده بود و اولین معامله دوشنبه از ۷٬۶۹۷٫۵۲ شروع شد. اما نکته مهم این است که در نیمه دوم روز، خریداران بخشی از افت را جبران کردند و شاخص بالاتر از کف روز بسته شد.
تفاوت رفتار با داو جونز
داو جونز روز دوشنبه نزدیک کف روز بسته شد اما اس اند پی از کف ۷٬۶۶۵ تا ۷٬۶۸۶ بالا آمد. این تفاوت اتفاقی نیست؛ وزن شرکتهای فناوری در اس اند پی بسیار بیشتر از داو جونز است و همین موضوع باعث میشود این دو شاخص در روزهایی که جریان پول میان بخشهای مختلف بازار جابهجا میشود، مسیرهای متفاوتی بروند. به همین دلیل هر شاخص باید جداگانه تحلیل شود و نه بر اساس فرض همجهت بودن.
ساختار بازار اس اند پی
شاخص یک هفته است در محدوده ۷٬۶۳۸ تا ۷٬۷۷۱ نوسان میکند. کف روز دوشنبه روی ۷٬۶۶۵ ثبت شد که بالاتر از کف هفته گذشته یعنی ۷٬۶۳۸ است. ساخته شدن یک کف بالاتر در دل یک محدوده، اولین نشانهای است که نشان میدهد فروشندگان کمرمقتر شدهاند.
در بالای قیمت، شکاف دوشنبه بین ۷٬۶۹۷ تا ۷٬۷۱۲ هنوز پر نشده است. شکافهایی که در ابتدای هفته و بدون خبر خاصی ساخته میشوند، معمولاً ظرف چند روز پر میشوند.
سطوح کلیدی امروز
- سطح تصمیم ۷٬۷۰۰ واحد: عدد رند و کمی بالاتر از سقف روز دوشنبه. عبور از آن یعنی شاخص وارد ناحیه شکاف شده است.
- هدف ۷٬۷۰۸ واحد: درست زیر لبه بالایی شکاف؛ یعنی جایی که شکاف عملاً پر میشود.
- ابطال ۷٬۶۲۰ واحد: زیر کف کل محدوده هفته. رسیدن به این عدد یعنی محدوده به سمت پایین شکسته و دیدگاه صعودی اعتبار ندارد.
سناریوی اصلی
سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. سه دلیل پشت آن قرار دارد: بسته شدن دوشنبه بالاتر از کف روز، ساخته شدن کف بالاتر نسبت به هفته گذشته، و وجود یک شکاف پرنشده درست بالای قیمت.
سناریوی جایگزین ادامه فشار فروش است. اگر شاخص زیر ۷٬۶۶۵ بسته شود، احتمال آزمون دوباره کف محدوده یعنی ۷٬۶۳۸ بالا میرود. تا وقتی ۷٬۶۲۰ حفظ شود، ساختار محدوده دست نخورده میماند.
مدیریت معامله
فاصله هدف حدود بیست و دو واحد و فاصله ابطال حدود شصت و شش واحد است. حجم باید بر پایه فاصله ابطال محاسبه شود. کسانی که ترجیح میدهند تاییدیه بگیرند میتوانند منتظر عبور شاخص از ۷٬۷۰۰ بمانند و پس از آن با حد ضرر زیر ۷٬۶۸۰ وارد شوند.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده