تحلیل اپل AAPL
سهام اپل در آخرین معاملهی جمعه روی ۳۱۹.۶۶ دلار بسته شد و در معاملات پیشگشایش روی ۳۱۹.۱۵ دلار است. در جلسهی گذشته بین ۳۱۳.۳۸ و ۳۲۲.۳۶ دلار نوسان کرد و ۱.۹۴ درصد بالا رفت.
تحلیل قبلی چه شد
آخرین تحلیل روز پنجشنبه با هدف ۳۱۶.۵۵ و مرز اعتبار ۳۱۲.۳۰ دلار ثبت شد. هدف زده شد و قیمت خیلی جلوتر رفت و تا ۳۲۲.۳۶ دلار بالا رسید. پایینترین نقطه ۳۱۳.۳۸ دلار بود، یعنی یک دلار و هشت سنت بالای مرز اعتبار.
باز هم یک مرز اعتبار با فاصلهی کم نجات پیدا کرد. اپل قویترین سهم جلسهی گذشته بود و تنها نمادی که نزدیک دو درصد بالا رفت.
ساختار بازار
ساختار سی دقیقهای اپل صعودی است و زنجیرهی کفهای بالاتر ادامه دارد: ۳۰۳.۳۰ سپس ۳۰۷.۴۰ سپس ۳۰۸.۴۰ سپس ۳۰۹.۵۰ سپس ۳۱۳.۳۸ و در آخر ۳۱۹.۰۷ دلار.
آخرین حرکت یک جهش از ۳۱۶.۵۰ تا ۳۲۲.۳۶ دلار بود و بعد از آن قیمت داخل محدودهی باریک ۳۱۹.۰۷ تا ۳۲۰.۷۳ دلار جمع شده. اصلاح کمعمق مانده و هیچ ساختاری را نشکسته.
نگاه اسمارت مانی و نقدینگی
ناحیهی ۳۱۶.۲۰ تا ۳۱۹.۰۷ دلار روی تصویر با کادر سبز مشخص شده. لبهی بالایی آن کف کندلهای اخیر است و لبهی پایینی زیر پایهی جهش آخر قرار میگیرد.
در سمت بالا، سقف ۳۲۲.۳۶ دلار نزدیکترین مانع است و نقدینگی فروشندگان بالای همان جمع شده.
سطوح کلیدی
حمایت ناحیهای: ۳۱۶.۲۰ تا ۳۱۹.۰۷ دلار. مرز تصمیم: ۳۱۹.۰۷ دلار. مقاومت: سقف ۳۲۲.۳۶ دلار. هدف سناریوی اصلی: ۳۲۲.۰۰ دلار. مرز اعتبار: ۳۱۶.۲۰ دلار.
سناریوی اصلی
سناریوی محتملتر ادامهی صعود است. شش کف بالاتر پیاپی، جهش شش دلاری، و اصلاح کمعمق بعد از آن، دلایل این خوانش هستند. اپل قویترین سهم گروه است.
هدف نخست ۳۲۲.۰۰ دلار است و عمداً زیر سقف ۳۲۲.۳۶ گذاشته شده. مرز اعتبار، بسته شدن قیمت زیر ۳۱۶.۲۰ دلار است که زیر کل ناحیهی حمایت و زیر پایهی جهش قرار میگیرد.
فاصله تا هدف حدود دو و سه دهم دلار و تا مرز اعتبار حدود سه و نیم دلار است، یعنی نسبت ریسک به بازده حدود ۰.۷ به یک.
سناریوی جایگزین
اگر قیمت زیر ۳۱۶.۲۰ دلار بسته شود، جهش جمعه در حال پس گرفته شدن است و ناحیهی ۳۱۳.۳۸ دلار هدف بعدی خواهد بود.
ریسکهای این تحلیل
قیمت دو و نیم دلار زیر سقف است و خرید در این نقطه یعنی ورود نزدیک مقاومت. قیمت پیشگشایش هم نیم دلار زیر بسته شدن است. علاوه بر آن، شاخص دلار امروز صعودی خوانده شده و دلار قویتر معمولاً برای سهام آمریکا خبر خوبی نیست.
جمعبندی و مدیریت ریسک
تحلیل تکنیکال سهام اپل در تایمفریم ۳۰ دقیقه یک روند صعودی با شش کف بالاتر و یک جهش تازه را نشان میدهد. تا وقتی ۳۱۶.۲۰ دلار حفظ شود این خوانش پابرجاست. حجم معامله را طوری ببندید که فعال شدن مرز اعتبار بیش از یک تا دو درصد سرمایه هزینه نداشته باشد. این تحلیل بر پایهی اسمارت مانی و پرایس اکشن است و توصیهی مالی نیست.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده