تحلیل اپل AAPL

سهام اپل روز دوشنبه روی ۳۱۷٫۱۳ دلار بسته شد. سهم روز را از ۳۱۹٫۶۰ دلار آغاز کرد، تا ۳۱۲٫۸۴ دلار پایین رفت و در نیمه دوم روز بخش بزرگی از افت را جبران کرد. سقف روز جمعه روی ۳۲۲٫۳۶ دلار بود؛ بالاترین قیمت اپل در دو هفته گذشته.

ساختار بازار اپل

اپل حدود ده روز پیش با یک شکاف نزولی بزرگ از ۳۳۳ دلار به محدوده ۳۰۱ دلار سقوط کرد. از آن کف تا امروز، سهم به آرامی و بدون شکستن هیچ کف مهمی بالا آمده است. توالی کف‌ها ۳۰۲٫۰۷ سپس ۳۰۲٫۹۳ و ۳۰۵٫۷۴ و ۳۰۸٫۲۲ و در نهایت ۳۱۲٫۸۴ دلار بوده است.

این نوع بازگشت آرام و پلکانی، با بازگشت‌های سریع و پرشتاب فرق دارد. حرکت پلکانی معمولاً پایدارتر است چون در هر پله بخشی از فروشندگان تخلیه می‌شوند و در هر پله خریداران تازه‌ای وارد می‌شوند.

کندل دوم روز دوشنبه یک ویژگی مهم دارد: قیمت پایین رفت اما نزدیک سقف همان کندل بسته شد. چنین کندلی نشان می‌دهد فشار فروش در پایین جذب شده است.

ناحیه عرضه و ناحیه تقاضا

ناحیه عرضه بین ۳۱۹٫۱ تا ۳۲۰٫۷ دلار قرار دارد. سقف پنج کندل اخیر در همین محدوده جمع شده و هر بار قیمت از آن برگشته است.

ناحیه تقاضا بین ۳۰۸٫۲ تا ۳۱۰٫۷ دلار است؛ همان محدوده‌ای که سهم چهار روز در آن تجمیع کرد و از آنجا حرکت اخیر آغاز شد.

سطوح کلیدی امروز

• سطح تصمیم ۳۱۷٫۹۰ دلار: کمی بالاتر از سقف روز دوشنبه. عبور از آن یعنی خریداران دوباره کنترل را در دست گرفته‌اند.
• هدف ۳۱۸٫۸۰ دلار: درست زیر ناحیه عرضه انتخاب شده تا سود پیش از برخورد با فروشندگان برداشت شود.
• ابطال ۳۰۷٫۶۰ دلار: زیر کل ناحیه تقاضا. رسیدن به این عدد یعنی حرکت بازگشتی دو هفته اخیر شکست خورده است.

سناریوی اصلی

سناریوی اصلی صعودی است با افق سه روزه. توالی دست‌نخورده کف‌های بالاتر، جذب فشار فروش در کندل پایانی دوشنبه، و نزدیکی قیمت به سقف دو هفته اخیر، سه دلیل اصلی این دیدگاه هستند.

سناریوی جایگزین بازگشت به ناحیه تقاضا است. اگر سهم زیر ۳۱۲٫۸۰ دلار بسته شود، احتمال آزمون محدوده ۳۱۰ دلار بالا می‌رود. تا وقتی ۳۰۷٫۶۰ دلار حفظ شود، ساختار صعودی معتبر می‌ماند.

مدیریت معامله

فاصله هدف کمتر از دو دلار و فاصله ابطال نزدیک به ده دلار است. حد ضرر عمداً دور انتخاب شده چون در روزهای گذشته چند بار حد ضررهای نزدیک با نوسان‌های چند سنتی فعال شده‌اند. حجم معامله باید متناسب با همین فاصله و کوچک انتخاب شود.