تحلیل طلا / دلار XAU/USD
دامنه دیروز طلا
طلا نهم سپتامبر میان ۴٬۳۷۵ و ۴٬۴۳۴ دلار نوسان کرد. سقف روز در ساعت ۱۳:۳۰ به وقت جهانی ثبت شد و در ساعت ۱۵ یک کندل نزولی بزرگ قیمت را تا ۴٬۳۷۵٫۱۵ دلار پایین کشید. همان کف تا پایان روز دیگر آزمون نشد.
در بقیه روز بازار میان این دو عدد جابهجا شد و روی ۴٬۴۰۲ دلار بسته شد، یعنی تقریبا وسط دامنه. این دو عدد، مرزهای اصلی تصمیم امروز را هم تعیین میکنند.
جاروب سقف دیروز در سشن آسیا
امروز طلا از کف ۴٬۳۸۹٫۷۴ دلار در نیمه شب شروع به صعود کرد و با کفهای بالاتر، در ساعت شش صبح به ۴٬۴۳۵٫۰۵ دلار رسید. این عدد فقط کمتر از یک دلار بالاتر از سقف دیروز است، یعنی قیمت دقیقا حد ضرر فروشندگان بالای آن سقف را برداشت.
همان کندل تا ۴٬۴۱۱ دلار برگشت و از آن زمان سقفها بهترتیب روی ۴٬۴۲۸٫۹۵، ۴٬۴۲۵٫۴۴، ۴٬۴۱۵٫۴۵ و ۴٬۴۱۲٫۸۶ دلار پایینتر آمدهاند. جاروب یک سقف مهم و بازگشت فوری زیر آن، یکی از روشنترین نشانههای ورود فروشنده بزرگ است.
سناریوی اصلی امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۴٬۴۱۳ تا ۴٬۴۲۵ دلار همان جایی است که بازگشتهای امروز در آن متوقف شدهاند و ناحیه عرضه فعال محسوب میشود. انتظار میرود قیمت ابتدا سطح روانی ۴٬۴۰۰ دلار را از دست بدهد.
هدف اصلی روی ۴٬۳۷۵ دلار قرار دارد که کف دیروز است. پیش از آن، کف امروز روی ۴٬۳۸۹٫۷۴ دلار اولین ایستگاه مسیر خواهد بود. شکست ۴٬۳۷۵ دلار، محدوده ۴٬۳۴۱ دلار را که کف اوایل هفته است در دسترس قرار میدهد.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم امروز ۴٬۴۰۰ دلار است. بسته شدن کندل سیدقیقهای زیر این عدد یعنی فروشندگان از ناحیه میانی دامنه عبور کردهاند و مسیر تا کف دیروز روان است.
مرز ابطال روی ۴٬۴۲۵ دلار است. بسته شدن بالای این سطح یعنی زنجیره سقفهای پایینتر شکسته شده و جاروب صبح بیاثر مانده است. در آن حالت مسیر دوباره تا ۴٬۴۳۵ دلار و بالاتر باز میشود.
اثر دادههای امروز و فردا
ساعت ۱۵:۴۵ به وقت تهران بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم نرخ بهره را اعلام میکند و بازار انتظار افزایش از ۲٫۴۰ به ۲٫۶۵ درصد را دارد. پانزده دقیقه بعد شاخص تورم تولیدکننده آمریکا (PPI) با پیشبینی ۰٫۴ درصد منتشر میشود.
عدد PPI بالاتر از پیشبینی، انتظار نرخ بهره بالاتر در آمریکا را تقویت میکند و معمولا به ضرر طلا است. فردا هم شاخص تورم مصرفکننده (CPI) میآید، پس طلا تا عصر فردا زیر فشار دو داده تورمی پشت سر هم قرار دارد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
طلا سقف دیروز را جاروب کرده، زیر آن برگشته و سقفهای پایینتر میسازد. سناریوی اصلی، حرکت به سمت ۴٬۳۷۵ دلار است و ناحیه ۴٬۴۱۳ تا ۴٬۴۲۵ دلار بهترین محل برای سنجش واکنش فروشندگان محسوب میشود.
حد ضرر باید بالای ۴٬۴۲۵ دلار قرار بگیرد. در دقایق انتشار دادههای ساعت ۱۵:۴۵ و ۱۶:۰۰ طلا میتواند در چند ثانیه ده دلار جابهجا شود؛ پیش از آن ساعت یا حد ضرر را محکم کنید یا حجم را کاهش دهید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده