تحلیل داوجنز US30
سه جلسه نزولی پشت سر هم
شاخص داوجنز سوم سپتامبر تا ۵۳٬۷۵۲ واحد بالا رفت و از آن روز هر جلسه پایینتر از جلسه قبل بسته شده است. بستهشدنها بهترتیب ۵۳٬۴۱۲ واحد در چهارم، ۵۲٬۷۹۵ واحد در هشتم و ۵۲٬۳۹۶ واحد در نهم سپتامبر بوده است.
مجموع این افت نزدیک به ۱٫۹ درصد است و در هیچکدام از این سه جلسه، شاخص نتوانست سقف جلسه قبل را پس بگیرد. سقفها و کفهای روزانه هر دو پایینتر آمدهاند.
جلسه دیروز
نهم سپتامبر شاخص با شکاف نزولی روی ۵۲٬۷۱۳ واحد باز شد و در ساعت اول تا ۵۲٬۳۸۱ واحد پایین آمد. در ساعت پانزده به وقت جهانی کف روز روی ۵۲٬۳۲۰ واحد ثبت شد و سپس یک بازگشت تا ۵۲٬۵۳۸ واحد انجام شد.
آن بازگشت دوام نیاورد و شاخص در آخرین کندل تا ۵۲٬۳۷۶ واحد پایین آمد و روی ۵۲٬۳۹۶ واحد بسته شد، یعنی تنها ۷۶ واحد بالاتر از کف روز. بسته شدن نزدیک کف روز بعد از یک بازگشت ناموفق، معمولا به ادامه فشار در جلسه بعد اشاره دارد.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۵۲٬۴۵۰ تا ۵۲٬۵۴۰ واحد همان جایی است که بازگشت دیروز متوقف شد و ناحیه عرضه امروز محسوب میشود. انتظار میرود شاخص کف دیروز روی ۵۲٬۳۲۰ واحد را از دست بدهد.
هدف اصلی روی ۵۲٬۱۵۰ واحد قرار دارد. این عدد برابر با دامنه بازگشت دیروز است که از کف روز کسر میشود. زیر آن محدوده روانی ۵۲ هزار واحد قرار دارد.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم ۵۲٬۳۲۰ واحد است. بسته شدن کندل سیدقیقهای زیر آن یعنی کف دیروز شکسته شده و روند سهروزه ادامه دارد.
مرز ابطال روی ۵۲٬۵۴۰ واحد قرار دارد. بسته شدن بالای این سطح یعنی بازگشت دیروز پس گرفته شده و شاخص برای جبران بخشی از افت هفته آماده است. در آن حالت هدف به ۵۲٬۷۱۳ واحد، یعنی قیمت بازگشایی دیروز، منتقل میشود.
اثر دادهها بر بازگشایی
بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز میشود. یک ساعت پیش از آن تورم تولیدکننده (PPI) با پیشبینی ۰٫۴ درصد منتشر میشود و تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی اروپا هم پیش از آن اعلام شده است. فردا نیز تورم مصرفکننده (CPI) میآید.
عدد تورمی بالاتر از انتظار، انتظار نرخ بهره بالاتر را تقویت میکند و معمولا برای سهام منفی است. به همین دلیل شاخص احتمالا با شکاف باز میشود و موقعیت کندل نخست نسبت به سطح تصمیم، مهمترین نشانه روز خواهد بود.
جمعبندی و مدیریت ریسک
داوجنز در یک روند نزولی سهروزه قرار دارد و دیروز نزدیک کف روز بسته شد. سناریوی اصلی، شکست ۵۲٬۳۲۰ و حرکت تا ۵۲٬۱۵۰ واحد است و ناحیه ۵۲٬۴۵۰ تا ۵۲٬۵۴۰ واحد محل سنجش واکنش فروشندگان محسوب میشود.
حد ضرر باید بالای ۵۲٬۵۴۰ واحد قرار بگیرد. نیم ساعت اول بازگشایی نوسان بالایی دارد؛ صبر برای بسته شدن کندل نخست و سپس ورود، ریسک را به شکل محسوسی کم میکند.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده