تحلیل اساندپی ۵۰۰ US500
روند سه جلسه اخیر
شاخص اساندپی ۵۰۰ سوم سپتامبر تا ۷٬۷۵۶٫۷۶ واحد بالا رفت و از آن روز سه جلسه پیاپی پایینتر بسته شده است. بستهشدن جمعه ۷٬۷۱۸٫۶۱ واحد، دوشنبه ۷٬۶۷۳٫۵۳ واحد و سهشنبه ۷٬۶۳۶٫۳۷ واحد بود.
در این مسیر هیچ جلسهای نتوانست سقف جلسه قبل را پس بگیرد و هر کف روزانه پایینتر از کف قبلی ثبت شد. این تعریف روشن یک روند نزولی کوتاهمدت روی نمودار روزانه است.
جلسه دیروز
نهم سپتامبر شاخص با شکاف نزولی روی ۷٬۶۶۰٫۶۸ واحد باز شد. در ساعت ۱۵ به وقت جهانی یک کندل نزولی بزرگ قیمت را تا ۷٬۶۲۴٫۱۶ واحد پایین برد که کف روز شد.
پس از آن شاخص تا ۷٬۶۴۸٫۷۱ واحد برگشت و چند ساعت در همان محدوده ماند، اما در آخرین ساعت دوباره فروخته شد و روی ۷٬۶۳۶٫۳۷ واحد بسته شد. بازگشتی که به نیمه ریزش هم نرسد و در پایان روز پس داده شود، نشانه ضعف خریداران است.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. محدوده ۷٬۶۴۰ تا ۷٬۶۴۹ واحد همان جایی است که بازگشت دیروز چند ساعت در آن متوقف ماند و ناحیه عرضه امروز محسوب میشود. انتظار میرود شاخص کف دیروز را از دست بدهد.
هدف اصلی روی ۷٬۶۱۱ واحد قرار دارد که پایینترین قیمت دو هفته اخیر است. شکست آن، محدوده روانی ۷٬۶۰۰ واحد را در دسترس قرار میدهد.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم ۷٬۶۲۴ واحد است، یعنی کف دیروز. بسته شدن کندل سیدقیقهای زیر آن یعنی روند سهروزه ادامه دارد و مسیر تا هدف روان است.
مرز ابطال روی ۷٬۶۴۹ واحد قرار دارد. بسته شدن بالای این سطح یعنی سقف بازگشت دیروز شکسته شده و شاخص برای یک اصلاح صعودی تا ۷٬۶۶۰ واحد، یعنی قیمت بازگشایی دیروز، آماده است.
دادههای پیش از بازگشایی
بازار سهام آمریکا امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز میشود. ساعت ۱۶:۰۰ تورم تولیدکننده (PPI) منتشر میشود و بازار رشد ۰٫۴ درصدی را انتظار دارد، در حالی که ماه گذشته صفر بود. فردا هم تورم مصرفکننده (CPI) میآید.
دو داده تورمی پشت سر هم، بازار سهام را محتاط نگه میدارد. داده بالاتر از انتظار انتظار نرخ بهره بالاتر را تقویت میکند و معمولا ادامه فشار روی شاخصها را به همراه دارد.
جمعبندی و مدیریت ریسک
اساندپی ۵۰۰ در یک روند نزولی سهروزه قرار دارد و دیروز نزدیک کف روز بسته شد. سناریوی اصلی، شکست ۷٬۶۲۴ و حرکت تا ۷٬۶۱۱ واحد است و نسبت ریسک به بازده در ورود از ناحیه عرضه نزدیک به دو قرار میگیرد.
حد ضرر باید بالای ۷٬۶۴۹ واحد باشد. به دلیل احتمال شکاف در بازگشایی، کندل نخست را صبر کنید و سپس موقعیت قیمت نسبت به سطح تصمیم را بسنجید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده