تحلیل داوجنز US30
سه جلسه پیاپی پایینتر
شاخص داوجنز دوشنبه حوالی ۵۳٬۴۰۰ واحد معامله میشد. سهشنبه با شکاف نزولی زیر ۵۳٬۱۰۰ واحد باز شد، چهارشنبه جلسه را از ۵۲٬۷۱۳ واحد شروع کرد و تا ۵۲٬۳۲۰ پایین رفت، و پنجشنبه باز هم با شکاف نزولی روی ۵۲٬۲۹۷ واحد باز شد.
هر سه جلسه با شکاف رو به پایین شروع شدهاند و هیچکدام از این شکافها پر نشده است. این یعنی فروش در ساعتهای خارج از بازار هم ادامه داشته و خریداران در بازگشایی حاضر نبودهاند.
ساختار جلسه پنجشنبه
پنجشنبه شاخص در ساعت اول تا ۵۲٬۰۱۲ واحد پایین رفت و تا ۵۲٬۲۷۶ واحد برگشت. از آن نقطه هر سقف پایینتر از قبلی بود: ۵۲٬۲۰۵، سپس ۵۲٬۱۸۷، بعد ۵۲٬۱۵۴ و ۵۲٬۰۷۹ واحد.
کف روز در ساعت نوزده به وقت جهانی روی ۵۱٬۹۶۸ واحد ثبت شد و کندل آخر با کمی بازگشت روی ۵۲٬۰۷۲ واحد بسته شد. محدوده ۵۲٬۱۱۲ تا ۵۲٬۱۶۰ واحد جایی است که دو سقف آخر جلسه ساخته شدند و ناحیه عرضه فعال محسوب میشود.
سناریوی اصلی برای جلسه امروز
سناریوی اصلی نزولی است. انتظار میرود بازگشتهای اولیه جلسه امروز به ناحیه ۵۲٬۱۱۲ تا ۵۲٬۱۶۰ واحد با عرضه روبهرو شوند.
هدف اصلی روی ۵۱٬۹۶۸ واحد قرار دارد، یعنی کف پنجشنبه و پایینترین قیمت سه هفته اخیر. زیر این عدد حجم قابل توجهی از حد ضرر خریداران جمع شده است.
سطح تصمیم و مرز ابطال
سطح تصمیم روی ۵۲٬۱۱۲ واحد قرار دارد. بسته شدن زیر آن در نیم ساعت اول جلسه، ادامه فشار فروش را تایید میکند.
مرز ابطال روی ۵۲٬۱۶۰ واحد است. بسته شدن یک کندل سیدقیقهای بالای این عدد، آخرین سقف پایینتر جلسه پنجشنبه را میشکند و مسیر بازگشت تا ۵۲٬۲۷۶ واحد باز میشود.
داده تورم پیش از بازگشایی
بورس نیویورک امروز ساعت ۱۷:۰۰ به وقت تهران باز میشود و یک ساعت قبل از آن، ساعت ۱۶:۰۰، شاخص قیمت مصرفکننده آمریکا (CPI) منتشر خواهد شد. پیشبینی تورم ماهانه ۰٫۴ درصد است، بالاتر از ۰٫۱ درصد ماه قبل.
عدد بالاتر از انتظار احتمال کاهش نرخ بهره را کمتر میکند و معمولا به ضرر سهام است. در مقابل، عدد پایینتر از پیشبینی میتواند یک بازگشت تند در بازگشایی بسازد و تا مرز ابطال برسد. بازگشایی امروز احتمالا با شکاف همراه خواهد بود.
جمعبندی و مدیریت ریسک
داوجنز سه جلسه پیاپی پایینتر بسته شده و در ساعت پایانی دیروز کف تازه ساخته است. سناریوی اصلی، آزمون دوباره کف ۵۱٬۹۶۸ واحد است.
حد ضرر باید بالای ۵۲٬۱۶۰ واحد قرار بگیرد. در روز انتشار تورم، کندل اول بازگشایی بسیار پرنوسان است؛ بهتر است تا بسته شدن آن صبر کنید و بعد تصمیم بگیرید.
این تحلیل صرفا جنبه آموزشی دارد و توصیه خرید یا فروش نیست. پیش از هر معامله، مدیریت سرمایه و شرایط ریسک خودتان را در نظر بگیرید.
تمرکز کاری او روی پرایس اکشن و مفاهیم اسمارت مانی در بازار فارکس و ارز دیجیتال است و در اسمارت اف ایکس سرپرستی بررسی بروکرها و صرافیها، تحلیل روزانه نمادها و تولید محتوای آموزشی را بر عهده دارد. همه مطالبی که با نام او منتشر میشود پیش از انتشار بازبینی و تایید میشود.
آخرین بروزرسانی: ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ درباره نویسنده